EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,897.16 | 2,575.59 | 321.58 |
จากการโอนเป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
|
13,450.18 | 14,512.79 | -1,062.61 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
25.14 | 17.50 | 7.65 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
231.99 | 204.09 | 27.90 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.92 | 0.05 | 2.87 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
142.91 | 59.74 | 83.17 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสิทธิการเช่า
|
28.77 | 28.77 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.64 | 0.26 | 0.38 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.82 | 0.82 |
ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-422.77 | 2.66 | -425.43 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -1.99 | |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
419.16 | 383.49 | 35.68 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
21.83 | 1.68 | 20.14 |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
|
-41.15 | -41.15 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.74 | -43.73 | 52.47 |
และที่ดินรอการพัฒนา
|
397.70 | 130.02 | 267.68 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (โอนกลับ)
|
-20.00 | 20.00 | -40.00 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
43.13 | 21.20 | 21.93 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.84 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
22.50 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
|
103.94 | 182.29 | -78.35 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
0.59 | 0.11 | 0.48 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
90.24 | 18.99 | 71.25 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรมและโครงการเช่า
|
4.84 | 2.78 | 2.06 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.97 | 5.58 | -3.61 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-881.42 | -443.59 | -437.83 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
90.67 | 138.94 | -48.27 |
เงินปันผลรับ
|
-0.12 | -0.07 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-431.55 | -365.24 | -66.32 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
1,016.61 | 619.29 | 397.33 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
17,212.46 | 18,029.22 | -816.76 |
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-892.55 | -597.77 | -294.77 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-24,188.58 | -24,980.70 | 792.12 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
338.42 | 1,406.37 | -1,067.95 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-44.39 | -592.46 | 548.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
41.28 | -370.71 | 412.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
41.17 | -221.89 | 263.07 |
| 0.00 | 380.12 | -380.12 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
168.49 | 181.59 | -13.10 |
ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน
|
1,016.18 | 528.38 | 487.80 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-214.58 | 2,028.77 | -2,243.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
113.48 | -429.60 | 543.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-39.65 | -16.66 | -22.98 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,448.26 | -5,035.49 | -1,412.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-839.17 | -771.65 | -67.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7,287.43 | -5,807.14 | -1,480.30 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 322.82 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2,097.65 | -1,395.38 | 3,493.03 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-2,784.60 | -5,855.63 | 3,071.03 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,160.02 | 5,256.53 | -3,096.51 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-18.96 | -127.46 | 108.50 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 91.82 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-200.00 | 0.00 | |
ตั๋วเงินรับและเงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-138.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-57.14 | -86.02 | 28.88 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-942.97 | -325.72 | -617.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-244.01 | -227.21 | -16.81 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14)
|
-886.41 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14)
|
142.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,173.43 | -476.85 | -696.58 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -225.00 | |
เงินสดสุทธิลดลงจากการเปลี่ยนสถานะของบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
|
0.00 | -152.41 | |
เงินสดรับสุทธิจากการคืนทุนของการร่วมค้า
|
180.00 | 50.00 | 130.00 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
18.70 | 2.08 | 16.62 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.09 | -0.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,112.30 | -2,496.26 | 1,383.97 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-736.11 | 3,850.00 | -4,586.11 |
ตั๋วแลกเงินลดลง
|
-4,500.00 | -93.71 | -4,406.29 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
14,546.78 | 8,252.56 | 6,294.22 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,449.64 | -6,295.53 | -154.12 |
เงินสดรับจากหนี้สินจากสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
548.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,836.90 | 13,500.00 | -2,663.10 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-45.20 | -50.29 | 5.09 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-4,000.00 | -6,000.00 | 2,000.00 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-1,837.51 | -1,800.34 | -37.18 |
เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 2.84 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-4.75 | -6.65 | 1.90 |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
318.53 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,431.81 | -1,633.97 | 202.17 |
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
|
-543.11 | -391.90 | -151.20 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,702.38 | 9,333.00 | -2,630.62 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-103.43 | -74.56 | -28.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,800.78 | 955.04 | -2,755.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,932.61 | 2,977.57 | 955.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
|
2,131.83 | 3,932.61 | -1,800.78 |
zero
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
895.00 | 598.90 | 296.10 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-4.17 | 30.98 | -35.16 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
0.00 | -71.02 | |
โอนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.66 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแปลงสภาพเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
9.76 | 0.00 | |
เปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัทร่วมไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการซื้อเงินลงทุนเพิ่ม
|
1,821.78 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมทางอ้อมเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
225.80 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
723.31 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
10.00 | 0.00 |