EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,575.59 | 3,600.50 | -1,024.91 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
14,512.79 | 17,399.01 | -2,886.22 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
17.50 | 15.15 | 2.35 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอาคารและอุปกรณ์
|
204.09 | 183.91 | 20.19 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
59.74 | 27.85 | 31.89 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสิทธิการเช่า
|
28.77 | 28.77 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.26 | -0.11 | 0.36 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.82 | ||
ขาดทุนสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2.66 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1.99 | ||
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
383.49 | 268.50 | 114.99 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.68 | 18.30 | -16.61 |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
|
-41.15 | -41.15 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-43.73 | -0.55 | -43.18 |
และที่ดินรอการพัฒนา (โอนกลับ)
|
130.02 | 207.98 | -77.96 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
20.00 | 30.04 | -10.04 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.20 | 98.20 | -77.00 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
|
182.29 | 87.80 | 94.49 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
0.11 | ||
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
18.99 | 16.82 | 2.17 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรม
|
2.78 | 2.67 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
5.58 | 10.83 | -5.25 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-443.59 | -42.95 | -400.64 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
138.94 | 17.10 | 121.84 |
เงินปันผลรับ
|
-0.07 | -0.05 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-365.24 | -212.60 | -152.64 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
619.29 | 430.88 | 188.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
18,029.22 | 22,143.24 | -4,114.02 |
ลูกหนี้การค้า
|
33.50 | -4.66 | 38.16 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-24,980.70 | -19,077.10 | -5,903.59 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
1,406.37 | -1,434.28 | 2,840.64 |
งานระหว่างบริหารโครงการ
|
-785.61 | ||
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-592.46 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-216.38 | -327.83 | 111.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-221.89 | -42.00 | -179.89 |
| 9.65 | -71.02 | 80.67 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
181.59 | 214.13 | -32.54 |
ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน
|
528.38 | -314.88 | 843.25 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
2,028.77 | 1,407.80 | 620.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-429.60 | 138.26 | -567.87 |
หนี้สินอื่น
|
-16.66 | -11.64 | -5.02 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,035.49 | 3,051.05 | -8,086.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-771.65 | -1,114.84 | 343.19 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,807.14 | 1,936.21 | -7,743.35 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,395.38 | -973.19 | -422.19 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
322.82 | -322.82 | 645.65 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-5,855.63 | -4,041.52 | -1,814.11 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
5,256.53 | 2,699.00 | 2,557.53 |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-127.46 | -815.82 | 688.37 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
91.82 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-86.02 | -10.73 | -75.29 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-325.72 | -143.17 | -182.55 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-227.21 | -48.69 | -178.51 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-476.85 | -541.47 | 64.62 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-225.00 | -85.95 | -139.05 |
เงินสดจ่ายจากบริษัทย่อยที่เปลี่ยนเป็นกิจการร่วมค้า
|
-152.41 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการคืนทุนของการร่วมค้า
|
50.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.08 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.11 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,496.26 | -4,021.11 | 1,524.84 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,850.00 | -1,916.00 | 5,766.00 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
-93.71 | 1,492.73 | -1,586.43 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
8,252.56 | 5,755.01 | 2,497.55 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,295.53 | -5,172.03 | -1,123.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
13,500.00 | 5,000.00 | 8,500.00 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-50.29 | -17.66 | -32.64 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-6,000.00 | -2,000.00 | -4,000.00 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-1,800.34 | -1,317.32 | -483.02 |
เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
2.84 | 20.00 | -17.16 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-6.65 | -4.83 | -1.82 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,633.97 | -1,857.08 | 223.11 |
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
|
-391.90 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9,333.00 | 1,531.30 | 7,801.71 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-74.56 | -9.69 | -64.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
955.04 | -563.29 | 1,518.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
955.04 | 2,977.57 | -2,022.53 |
-2977567816
|
|||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
|
1,222.02 | 937.15 | 284.87 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
30.98 | 7.11 | 23.87 |