EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายโครงการ
    		 26,079.96 30,099.39 -4,019.43
    รายได้ค่าบริการธุรกิจ
    		 4,367.52 3,272.66 1,094.85
    รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
    		 86.41 56.63 29.78
    รายได้จากโครงการเพื่อเช่า
    		 89.09 79.79 9.30
    รายได้ค่าบริการอื่น
    		 292.56 302.14 -9.58
    กำไรจากการขายที่ดิน
    		 253.24 133.73 119.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 212.60 104.57 108.03
    เงินปันผลรับ
    		 0.05 0.06 -0.01
    อื่น ๆ
    		 375.31 331.50 43.81
    รวมรายได้
    		 31,756.73 34,395.08 -2,638.35
    ต้นทุนขายโครงการ
    		 17,399.01 20,627.79 -3,228.78
    ต้นทุนบริการธุรกิจ
    		 3,447.14 2,427.56 1,019.57
    ต้นทุนขายวัสดุก่อสร้าง
    		 88.96 40.24 48.72
    ต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า
    		 71.79 54.69 17.09
    ต้นทุนบริการอื่น
    		 325.74 342.82 -17.08
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 3,223.95 3,039.07 184.89
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 2,878.77 2,788.64 90.13
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและที่ดินรอการพัฒนา (โอนกลับ)
    		 207.98 45.44 162.55
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 30.04 11.46 18.58
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 98.20
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 27,771.58 29,377.70 -1,606.13
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,985.15 5,017.38 -1,032.22
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 42.95 -77.74 120.69
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -17.10
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4,011.01 4,939.64 -928.63
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -410.51 -615.15 204.64
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,600.50 4,324.49 -723.99
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -818.83 -944.29 125.46
    กำไรสำหรับปี
    		 2,781.67 3,380.20 -598.53
    		9.65 -6.25 15.90
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -9.69 -217.64 207.95
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -9.69 -217.64 207.95
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -9.69 -217.64 207.95
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 2,771.98 3,162.56 -390.58
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 2,824.71 3,380.43 -555.73
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -43.04 -0.23 -42.81
    2781667439
    		 3,380.20
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,815.02 3,162.79 -347.77
    2771979949
    		 3,162.56
    กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 3,600.50 4,324.49 -723.99
    จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 17,399.01 20,627.79 -3,228.78
    ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 15.15 15.35 -0.20
    ค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 183.91 192.86 -8.95
    ค่าตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.04 0.15 -0.11
    ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 27.85 21.06 6.79
    ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสิทธิการเช่า
    		 28.77 28.77 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.11 -0.04 -0.06
    กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
    		 268.50 365.77 -97.27
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับประกันกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
    		 -3.69 -10.87 7.18
    และที่ดินรอการพัฒนา (โอนกลับ)
    		 207.98 45.44 162.55
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 18.30 13.60 4.70
    รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
    		 -41.15 -43.65 2.50
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.55 3.91 -4.46
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
    		 87.80 66.35 21.45
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.82 15.74 1.08
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรม
    		 2.67 2.44 0.22
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 10.83 20.68 -9.85
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -42.95 77.74 -120.69
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 430.88 640.22 -209.34
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 22,143.24 26,318.51 -4,175.28
    ลูกหนี้การค้า
    		 -4.66 -102.93 98.27
    ตั๋วเงินรับระยะสั้นค่าที่ดิน
    		 360.00 -360.00 720.00
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -19,077.10 -20,608.72 1,531.62
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -1,434.28 1,247.98 -2,682.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -327.83 152.80 -480.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -42.00 31.38 -73.38
    เจ้าหนี้การค้า
    		 214.13 -21.78 235.91
    ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน
    		 -314.88 3,199.56 -3,514.44
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 1,407.80 -995.23 2,403.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 138.26 710.97 -572.71
    หนี้สินอื่น
    		 -11.64 17.18 -28.83
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,051.05 9,589.74 -6,538.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,114.84 -1,078.35 -36.49
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,936.21 8,511.39 -6,575.18
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -973.19
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -322.82
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -4,041.52 -3,913.50 -128.02
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 2,699.00 1,186.00 1,513.00
    เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -815.82
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -9.59
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -10.73 -27.12 16.39
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -143.17 -78.94 -64.23
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -48.69 -45.52 -3.18
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.11 0.07 0.04
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -85.95 -307.86 221.91
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -541.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4,021.11 -2,598.76 -1,422.35
    ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,492.73 1.88 1,490.85
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,916.00 2,350.00 -4,266.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 5,755.01 2,948.79 2,806.22
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5,172.03 -6,402.66 1,230.64
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 5,000.00 2,000.00 3,000.00
    จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 -17.66 -9.63 -8.03
    จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
    		 -2,000.00 -2,000.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 92.40
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -1,317.32 -1,425.14 107.82
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,857.08 -2,285.67 428.59
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 20.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.83 -3.46 -1.38
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 1,443.08
    เงินสดรับจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 13.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,531.30 -4,825.90 6,357.20
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -9.69 -217.64 207.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -563.29 869.09 -1,432.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3,540.86 2,671.77 869.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2,977.57 3,540.86 -563.29
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
    		 937.15 740.27 196.88
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -7.11 7.62 -14.73