EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายโครงการ
|
30,099.39 | 35,151.79 | -5,052.40 |
รายได้ค่าบริการธุรกิจ
|
3,272.66 | 1,431.70 | 1,840.97 |
รายได้จากโครงการเพื่อเช่า
|
79.79 | 63.70 | 16.09 |
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
|
56.63 | 4.20 | 52.43 |
รายได้ค่าบริการอื่น
|
302.14 | 303.90 | -1.76 |
กำไรจากการขายที่ดิน
|
133.73 | 963.76 | -830.03 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
14.60 | 46.43 | -31.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
104.57 | 48.01 | 56.56 |
เงินปันผลรับ
|
0.06 | ||
อื่น ๆ
|
331.50 | 441.76 | -110.26 |
รวมรายได้
|
34,395.08 | 38,455.25 | -4,060.17 |
ต้นทุนขายโครงการ
|
20,627.79 | 24,656.32 | -4,028.53 |
ต้นทุนบริการธุรกิจ
|
2,427.56 | 1,061.05 | 1,366.51 |
ต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า
|
54.69 | 45.74 | 8.96 |
ต้นทุนขายวัสดุก่อสร้าง
|
40.24 | 2.50 | 37.74 |
ต้นทุนบริการอื่น
|
342.82 | 348.47 | -5.65 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
3,039.07 | 3,311.90 | -272.84 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
2,788.64 | 3,148.18 | -359.54 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและที่ดินรอการพัฒนา (โอนกลับ)
|
45.44 | 167.44 | -122.00 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
11.46 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
29,377.70 | 32,745.86 | -3,368.15 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,017.38 | 5,709.40 | -692.02 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-77.74 | -233.71 | 155.97 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,939.64 | 5,475.69 | -536.05 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-615.15 | -728.13 | 112.98 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,324.49 | 4,747.56 | -423.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-944.29 | -1,242.00 | 297.71 |
กำไรสำหรับปี
|
3,380.20 | 3,505.56 | -125.36 |
| 6.25 | 0.00 | 6.25 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-217.64 | 54.90 | -272.54 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
-217.64 | 54.90 | -272.54 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-217.64 | 32.33 | -249.97 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
3,162.56 | 3,537.89 | -375.32 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
3,380.43 | 3,505.92 | -125.49 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.23 | -0.36 | 0.13 |
3380201967
|
3,505.56 | ||
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
3,162.79 | 3,538.25 | -375.46 |
3162562817
|
3,537.89 | ||
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
4,324.49 | 4,747.56 | -423.07 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
20,627.79 | 24,656.32 | -4,028.53 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
15.35 | 5.32 | 10.03 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
192.86 | 217.23 | -24.37 |
ค่าตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.15 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
21.06 | 19.44 | 1.62 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสิทธิการเช่า
|
28.77 | 28.77 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.71 | -21.85 | 11.14 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.04 | -10.89 | 10.85 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
365.77 | 724.35 | -358.59 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับประกันกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
|
-10.87 | -3.67 | -7.20 |
ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
14.60 | -46.43 | 61.03 |
และที่ดินรอการพัฒนา (โอนกลับ)
|
45.44 | 167.44 | -122.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
13.60 | 3.12 | 10.48 |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
|
-43.65 | -44.23 | 0.58 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.91 | ||
เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
66.35 | 113.70 | -47.35 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
15.74 | 11.75 | 3.98 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรม
|
2.44 | ||
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
20.68 | 20.02 | 0.66 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
640.22 | 728.13 | -87.91 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
26,318.51 | 31,506.25 | -5,187.74 |
ลูกหนี้การค้า
|
-102.93 | -34.43 | -68.50 |
ตั๋วเงินรับระยะสั้นค่าที่ดิน
|
-360.00 | ||
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-20,608.72 | -18,914.66 | -1,694.06 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
1,247.98 | -1,292.50 | 2,540.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
152.80 | 999.45 | -846.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
31.38 | 7.57 | 23.80 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-21.78 | -638.40 | 616.62 |
ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน
|
3,199.56 | 314.88 | 2,884.69 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-995.23 | -1,183.12 | 187.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
710.97 | 534.62 | 176.35 |
หนี้สินอื่น
|
17.18 | -20.28 | 37.47 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,589.74 | 11,279.38 | -1,689.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,078.35 | -1,775.95 | 697.60 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,511.39 | 9,503.43 | -992.04 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-3,913.50 | -2,452.76 | -1,460.74 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
1,186.00 | 1,554.07 | -368.07 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-27.12 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-78.94 | -229.88 | 150.94 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-45.52 | -32.51 | -13.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.07 | 20.61 | -20.54 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-307.86 | -1,269.02 | 961.16 |
เงินสดรับสุทธิจากการคืนทุนของการร่วมค้า
|
562.50 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-200.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
100.00 | 513.59 | -413.59 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
32.13 | 37.13 | -4.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,598.76 | -1,255.08 | -1,343.68 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
1.88 | 997.87 | -996.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,350.00 | -1,634.00 | 3,984.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
2,948.79 | 4,360.28 | -1,411.49 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,402.66 | -10,452.16 | 4,049.49 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 3,000.00 | -1,000.00 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-9.63 | -14.45 | 4.82 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-1,425.14 | -1,761.55 | 336.40 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,285.67 | -1,712.72 | -572.95 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-3.46 | -3.12 | -0.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,825.90 | -8,682.78 | 3,856.88 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-217.64 | 54.90 | -272.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
869.09 | -379.53 | 1,248.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,671.77 | 3,051.29 | -379.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3,540.86 | 2,671.77 | 869.09 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
|
740.27 | 1,042.94 | -302.67 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
60.96 | 77.72 | -16.76 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
53.34 | 66.14 | -12.80 |
โอนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
239.79 | ||
จากการลดทุนเป็นการกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ
|
137.50 | ||
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
100.00 |