EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายโครงการ
|
35,151.79 | 27,174.30 | 7,977.49 |
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
|
4.20 | ||
รายได้จากโครงการเพื่อเช่า
|
63.70 | 76.29 | -12.58 |
รายได้ค่าบริการธุรกิจ
|
1,431.70 | 605.74 | 825.95 |
รายได้ค่าบริการอื่น
|
303.90 | 237.06 | 66.85 |
กำไรจากการขายที่ดิน
|
963.76 | 309.42 | 654.34 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
46.43 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
48.01 | 14.81 | 33.20 |
อื่น ๆ
|
441.76 | 342.00 | 99.76 |
รวมรายได้
|
38,455.25 | 29,527.15 | 8,928.10 |
ต้นทุนขายโครงการ
|
24,656.32 | 18,055.63 | 6,600.69 |
ต้นทุนขายวัสดุก่อสร้าง
|
2.50 | ||
ต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า
|
45.74 | 59.96 | -14.23 |
ต้นทุนบริการธุรกิจ
|
1,061.05 | 504.03 | 557.02 |
ต้นทุนบริการอื่น
|
348.47 | 285.54 | 62.93 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
3,311.90 | 2,633.46 | 678.44 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
3,148.18 | 2,872.67 | 275.50 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและที่ดินรอการพัฒนา (โอนกลับ)
|
167.44 | -1.57 | 169.01 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.27 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
32,745.86 | 24,550.98 | 8,194.87 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,709.40 | 4,976.17 | 733.23 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-233.71 | -0.15 | -233.57 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,475.69 | 4,976.02 | 499.66 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-728.13 | -645.79 | -82.34 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,747.56 | 4,330.24 | 417.32 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,242.00 | -937.29 | -304.71 |
กำไรสำหรับปี
|
3,505.56 | 3,392.95 | 112.61 |
| 47.17 | 0.00 | 47.16 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
54.90 | -18.14 | 73.04 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
54.90 | -18.14 | 73.04 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-22.57 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
32.33 | -18.14 | 50.46 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
3,537.89 | 3,374.82 | 163.07 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
3,505.92 | 3,393.14 | 112.78 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.36 | -0.19 | -0.18 |
3505558946
|
3,392.95 | ||
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
3,538.25 | 3,375.00 | 163.25 |
3537885573
|
3,374.82 | ||
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
4,747.56 | 4,330.24 | 417.32 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
24,656.32 | 18,055.63 | 6,600.69 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.32 | 14.29 | -8.97 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
217.23 | 257.11 | -39.88 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
19.44 | 16.86 | 2.58 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสิทธิการเช่า
|
28.77 | 28.77 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-21.85 | -784.41 | 762.57 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-10.89 | -12.76 | 1.87 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
724.35 | ||
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับประกันกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
|
-3.67 | ||
และที่ดินรอการพัฒนา (โอนกลับ)
|
167.44 | -1.57 | 169.01 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
3.12 | -3.70 | 6.81 |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
|
-44.23 | -41.67 | -2.56 |
เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
113.70 | 105.41 | 8.29 |
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับการฟ้องร้อง
|
0.20 | 12.00 | -11.80 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.75 | 10.52 | 1.23 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
20.02 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
728.13 | 645.79 | 82.34 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
31,506.25 | 22,772.50 | 8,733.75 |
ลูกหนี้การค้า
|
-34.43 | -2.91 | -31.53 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-18,914.66 | -29,180.67 | 10,266.01 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-1,292.50 | -1,021.81 | -270.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
999.45 | 1,909.19 | -909.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.57 | 2.49 | 5.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-638.40 | -241.08 | -397.32 |
ตั๋วเงินจ่ายค่าที่ดิน
|
314.88 | ||
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-1,183.12 | 407.45 | -1,590.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
534.62 | 333.17 | 201.46 |
หนี้สินอื่น
|
-20.28 | -9.56 | -10.72 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,279.38 | -5,031.23 | 16,310.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,775.95 | -940.61 | -835.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,503.43 | -5,971.84 | 15,475.27 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
556.52 | -520.37 | 1,076.89 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-898.69 | -700.00 | -198.69 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-229.88 | -258.93 | 29.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-32.51 | -25.36 | -7.15 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
20.61 | 24.50 | -3.89 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-1,269.02 | -50.00 | -1,219.02 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
513.59 | ||
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
37.13 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,255.08 | 94.95 | -1,350.03 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
997.87 | 992.64 | 5.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,634.00 | 50.00 | -1,684.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
4,360.28 | 14,401.78 | -10,041.51 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10,452.16 | -11,031.93 | 579.77 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | ||
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-14.45 | ||
จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-2,000.00 | ||
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-1,761.55 | -1,955.90 | 194.35 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,712.72 | -956.22 | -756.50 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-3.12 | -3.64 | 0.52 |
เงินสดรับจากออกหุ้นเพิ่มทุน
|
537.07 | 5,328.81 | -4,791.74 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,682.78 | 6,826.74 | -15,509.52 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
54.90 | -18.14 | 73.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-379.53 | 931.72 | -1,311.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,051.29 | 2,119.57 | 931.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,671.77 | 3,051.29 | -379.53 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
|
1,042.94 | 1,313.76 | -270.82 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
77.72 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
66.14 |