EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายโครงการ
    		 27,724.01 28,954.24 -1,230.23
    รายได้จากโครงการเพื่อเช่า
    		 126.16 156.95 -30.78
    รายได้ค่าบริการธุรกิจ
    		 500.15 473.19 26.96
    รายได้ค่าบริการอื่น
    		 246.49 236.42 10.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 20.70 31.53 -10.83
    เงินปันผลรับ
    		 0.02
    อื่น ๆ
    		 369.15 234.45 134.70
    รวมรายได้
    		 28,986.68 30,086.78 -1,100.10
    ต้นทุนขายโครงการ
    		 18,564.84 19,288.50 -723.67
    ต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า
    		 70.87 70.91 -0.04
    ต้นทุนบริการธุรกิจ
    		 339.27 297.58 41.68
    ต้นทุนบริการอื่น
    		 292.58 245.85 46.74
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 3,956.07 3,288.80 667.27
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 2,851.58 2,744.52 107.06
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและที่ดินรอการพัฒนา
    		 -17.65 -70.26 52.61
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 26,057.55 25,865.90 191.66
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,929.13 4,220.89 -1,291.75
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -616.11 -327.76 -288.35
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,313.02 3,893.12 -1,580.10
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -383.94 -954.34 570.39
    กำไรสำหรับปี
    		 1,929.07 2,938.78 -1,009.71
    		0.02 31.53 -31.51
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 22.40 0.20 22.20
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -44.62
    ผลกระทบภาษีเงินได้
    		 8.92
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -13.30 0.20 -13.49
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,915.78 2,938.98 -1,023.20
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,929.67 2,938.48 -1,008.82
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.59 0.30 -0.90
    1929073408
    		 2,938.78
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,916.37 2,938.68 -1,022.31
    1915778344
    		 2,938.98
    กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,313.02 3,893.12 -1,580.10
    จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 18,564.84 19,288.50 -723.67
    ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 20.44 21.84 -1.41
    ค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 219.16 260.35 -41.19
    ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.01 11.42 2.59
    ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสิทธิการเช่า
    		 27.46 30.67 -3.21
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -8.66 7.85 -16.50
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.72 -0.37 2.10
    รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
    		 -44.62 -41.90 -2.73
    และที่ดินรอการพัฒนา
    		 -17.65 -70.26 52.61
    เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 70.80 128.81 -58.01
    โอนกลับประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับการฟ้องร้อง
    		 -0.56 -0.77 0.22
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.53 3.38 0.15
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 616.11 327.76 288.35
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21,758.87 23,824.80 -2,065.93
    ลูกหนี้การค้า
    		 -5.52 6.73 -12.25
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -29,649.88 -27,653.68 -1,996.20
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 51.92 665.88 -613.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1,572.60 -299.49 -1,273.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -65.48 -36.11 -29.36
    เจ้าหนี้การค้า
    		 450.57 833.22 -382.65
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 981.27 60.39 920.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -325.75 726.34 -1,052.09
    หนี้สินอื่น
    		 -34.86 -40.34 5.48
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8,411.45 -1,912.26 -6,499.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,177.60 -821.16 -356.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9,589.06 -2,733.42 -6,855.64
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 14.94 53.80 -38.87
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.27 41.71 -39.44
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.08 -10.93 10.85
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -829.11 -772.62 -56.49
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -49.59 -26.10 -23.49
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 26.08 28.01 -1.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -814.78 -621.83 -192.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 1,722.00 581.40 1,140.60
    ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
    		 99.54 1,787.32 -1,687.77
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 10,941.19 12,787.67 -1,846.48
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -8,080.22 -10,715.45 2,635.23
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 6,966.83 1,989.30 4,977.53
    จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
    		 -1,000.00 -1,000.00 0.00
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -1,480.71 -1,180.57 -300.14
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,425.17 -1,000.99 -424.19
    จ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.33 -2.70 -0.63
    เงินสดรับจากออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 1,352.42 1,440.18 -87.76
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9,092.55 3,898.57 5,193.99
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 22.40 1.78 20.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,288.88 545.10 -1,833.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3,408.46 2,863.36 545.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2,119.57 3,408.46 -1,288.88
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
    		 915.35 877.26 38.09