EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2,863.36 | 3,331.31 | -467.96 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
104.90 | 140.75 | -35.85 |
ลูกหนี้การค้า
|
47.55 | 50.40 | -2.86 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
26.06 | 22.82 | 3.24 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
25,616.04 | 22,339.20 | 3,276.84 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
1,435.27 | 1,270.49 | 164.78 |
เงินมัดจำค่าที่ดินและซื้อสินทรัพย์
|
2,076.02 | 484.64 | 1,591.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
124.14 | 50.29 | 73.85 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
32,293.33 | 27,689.90 | 4,603.42 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
50.64 | 47.75 | 2.89 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.33 | 0.33 | 0.00 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
676.67 | 317.45 | 359.21 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
700.98 | 802.61 | -101.63 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,880.79 | 1,389.50 | 491.29 |
ค่าความนิยม
|
141.25 | 141.25 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
39.27 | 40.29 | -1.02 |
สิทธิการเช่า
|
384.71 | 666.62 | -281.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
69.70 | 94.73 | -25.03 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,944.35 | 3,500.55 | 443.80 |
รวมสินทรัพย์
|
36,237.68 | 31,190.46 | 5,047.22 |
| 0.02 | 6.95 | -6.93 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
1,246.60 | 215.00 | 1,031.60 |
ตั๋วแลกเงิน
|
596.43 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
974.68 | 804.69 | 169.99 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
6,448.18 | 4,991.81 | 1,456.37 |
ตั๋วเงินจ่ายระยะสั้นค่าที่ดิน
|
787.60 | 463.25 | 324.35 |
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน - ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
998.49 | ||
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
381.39 | 244.57 | 136.82 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
84.32 | 77.46 | 6.86 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
1,962.80 | 2,840.54 | -877.74 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
68.59 | 65.58 | 3.01 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
290.26 | 212.33 | 77.93 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
538.46 | 442.79 | 95.68 |
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย
|
383.60 | 287.67 | 95.94 |
อื่น ๆ
|
106.89 | 100.94 | 5.95 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
14,868.29 | 10,746.63 | 4,121.66 |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
|
600.00 | 641.87 | -41.87 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
4,302.05 | 5,495.75 | -1,193.69 |
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน
|
4,971.83 | 3,974.21 | 997.63 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
24.96 | ||
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
53.04 | 52.57 | 0.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
39.78 | 44.17 | -4.38 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
9,991.66 | 10,996.16 | -1,004.50 |
รวมหนี้สิน
|
24,859.95 | 21,742.79 | 3,117.16 |
(2553: หุ้นสามัญ 3,736,263,038 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.28 บาท)
|
11,641.59 | 15,991.21 | -4,349.62 |
(2553: หุ้นสามัญ 1,490,633,692 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.28 บาท)
|
7,546.95 | 6,379.91 | 1,167.04 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
550.25 | 12.52 | 537.72 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
501.07 | 400.32 | 100.75 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
2,797.15 | 2,681.95 | 115.21 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-18.18 | -31.16 | 12.98 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
11,377.25 | 9,447.80 | 1,929.44 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.48 | -0.14 | 0.62 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
11,377.73 | 9,447.67 | 1,930.06 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
36,237.68 | 31,190.46 | 5,047.22 |
รายได้จากการขายโครงการ
|
19,769.38 | 17,868.99 | 1,900.39 |
รายได้จากโครงการเพื่อเช่า
|
156.10 | 199.46 | -43.37 |
รายได้ค่าบริการธุรกิจ
|
438.02 | 375.78 | 62.24 |
รายได้ค่าบริการอื่น
|
178.35 | 151.55 | 26.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
25.81 | 23.21 | 2.60 |
เงินปันผลรับ
|
0.02 | 6.95 | -6.93 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.63 | ||
รวมรายได้
|
20,680.82 | 18,754.96 | 1,925.86 |
ต้นทุนขายโครงการ
|
12,912.37 | 11,888.34 | 1,024.03 |
ต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า
|
92.19 | 158.53 | -66.34 |
ต้นทุนบริการธุรกิจ
|
288.28 | 301.02 | -12.74 |
ต้นทุนบริการอื่น
|
216.57 | 193.26 | 23.31 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
2,112.18 | 1,706.17 | 406.01 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
2,053.72 | 1,585.16 | 468.56 |
เพื่อขายและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (โอนกลับ)
|
-11.35 | 15.37 | -26.71 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
17,663.97 | 15,909.36 | 1,754.61 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
3,016.84 | 2,845.60 | 171.24 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-222.38 | -245.18 | 22.80 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2,794.46 | 2,600.42 | 194.05 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-778.77 | -702.32 | -76.44 |
กำไรสำหรับปี
|
2,015.70 | 1,898.09 | 117.60 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
12.98 | -32.93 | 45.91 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
12.98 | -30.69 | 43.68 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
2,028.68 | 1,867.40 | 161.28 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
2,015.08 | 1,897.73 | 117.35 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.62 | 0.36 | 0.26 |
2015697324
|
1,898.09 | ||
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,028.07 | 1,867.04 | 161.03 |
2028681525
|
1,867.40 | ||
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
2,794.46 | 2,600.42 | 194.05 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
12,912.37 | 11,888.34 | 1,024.03 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
20.59 | 31.89 | -11.31 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
239.57 | 162.83 | 76.74 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.18 | 10.27 | -4.09 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสิทธิการเช่า
|
46.65 | 48.93 | -2.28 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
51.63 | 3.86 | 47.78 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-253.78 | -141.63 | -112.15 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-4.53 | 7.51 | -12.04 |
รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
|
-41.87 | -41.87 | 0.00 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (โอนกลับ)
|
-11.35 | 15.37 | -26.71 |
ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | ||
และเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
83.12 | 85.59 | -2.47 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
222.38 | 245.18 | -22.80 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
16,068.82 | 14,971.24 | 1,097.58 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-1,591.38 | -249.60 | -1,341.78 |
ตั๋วเงินจ่ายค่าที่ดินลดลง
|
-463.25 | ||
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-874.73 | -1,144.65 | 269.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
181.01 | 172.37 | 8.64 |
หนี้สินอื่น
|
-21.36 | -8.03 | -13.33 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,324.29 | -1,891.94 | -432.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-641.95 | -952.15 | 310.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,966.24 | -2,844.09 | -122.14 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
35.84 | -96.62 | 132.45 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.89 | -5.34 | 2.45 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-555.14 | -2.85 | -552.29 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-553.54 | -540.41 | -13.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.16 | -19.31 | 14.15 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
649.81 | 342.13 | 307.68 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.99 | 5.10 | -2.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-428.09 | -163.70 | -264.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,031.60 | 82.50 | 949.10 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
596.43 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,987.16 | 2,975.93 | -988.77 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
8,875.21 | 8,652.89 | 222.31 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8,617.99 | -6,709.36 | -1,908.63 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-886.04 | -540.15 | -345.90 |
เงินปันผลจ่าย
|
-177.68 | -766.27 | 588.59 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.46 | -3.57 | 1.11 |
เงินสดรับจากออกหุ้นเพิ่มทุน
|
101.70 | 89.57 | 12.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,907.93 | 2,932.80 | -24.88 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
18.45 | -32.93 | 51.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-467.96 | -107.92 | -360.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,331.31 | 3,439.23 | -107.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,863.36 | 3,331.31 | -467.96 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
|
744.17 | 340.61 | 403.56 |