EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,331.31 3,439.23 -107.92
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 140.75 44.13 96.62
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 50.40 45.23 5.18
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ
    		 22,339.20 17,502.97 4,836.24
    เงินล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 1,270.49 698.78 571.71
    เงินมัดจำค่าที่ดินและซื้อสินทรัพย์
    		 484.64 235.04 249.60
    อื่น ๆ
    		 77.17 79.30 -2.13
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 27,693.96 22,059.37 5,634.59
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 47.75 42.42 5.34
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.33 0.33 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 900.89 1,348.80 -447.90
    ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 802.61 812.88 -10.26
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,389.50 999.23 390.27
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 40.29 28.47 11.82
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 141.25 181.80 -40.54
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 79.12 80.64 -1.51
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 17.76 25.21 -7.45
    เงินมัดจำ - ค่าเช่าอาคารและอื่น ๆ
    		 76.97 73.69 3.28
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,496.49 3,723.18 -226.68
    รวมสินทรัพย์
    		 31,190.46 25,782.55 5,407.91
    		-32.93 1.76 -34.69
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 215.00 132.50 82.50
    เจ้าหนี้การค้า
    		 804.69 831.93 -27.24
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,991.81 5,093.14 -101.33
    ตั๋วเงินจ่ายระยะสั้นค่าที่ดิน
    		 463.25
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 77.46 67.30 10.16
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 65.58 60.58 5.01
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 212.33 235.26 -22.93
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 2,840.54 3,990.20 -1,149.66
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 730.45 498.14 232.32
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 244.57 494.40 -249.83
    ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
    		 18.15 5.47 12.69
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 10,746.63 12,324.75 -1,578.12
    รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
    		 641.87 683.74 -41.87
    ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน
    		 787.60
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5,495.75 3,450.89 2,044.86
    หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน
    		 3,974.21 991.36 2,982.85
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 52.57 34.46 18.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 44.17 46.37 -2.20
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 10,996.16 5,206.81 5,789.35
    รวมหนี้สิน
    		 21,742.79 17,531.56 4,211.23
    หุ้นสามัญ 3,736,263,038 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.28 บาท
    		 15,991.21 15,991.21 0.00
    (2552: หุ้นสามัญ 1,473,628,692 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.28 บาท)
    		 6,379.91 6,307.13 72.78
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 12.52
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 4.27
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -31.16 1.76 -32.93
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 400.32 279.25 121.07
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,681.95 1,671.55 1,010.40
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 9,447.80 8,257.46 1,190.34
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.14 -6.47 6.34
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,447.67 8,250.99 1,196.68
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 31,190.46 25,782.55 5,407.91
    รายได้จากการขายโครงการ
    		 17,868.99 15,103.96 2,765.04
    รายได้จากโครงการเพื่อเช่า
    		 155.98 185.86 -29.88
    รายได้ค่าบริการธุรกิจ
    		 375.78 376.55 -0.77
    รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 43.48 43.33 0.15
    รายได้ค่าบริการอื่น
    		 151.55 114.37 37.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 23.21 14.15 9.06
    เงินปันผลรับ
    		 6.95 8.14 -1.20
    รวมรายได้
    		 18,754.96 15,972.41 2,782.55
    ต้นทุนขายโครงการ
    		 11,888.34 10,624.06 1,264.28
    ต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า
    		 131.87 162.22 -30.35
    ต้นทุนบริการธุรกิจ
    		 301.02 241.91 59.11
    สิทธิการเช่าและต้นทุนการพัฒนาตัดบัญชี
    		 26.67 26.67 0.00
    ต้นทุนบริการอื่น
    		 193.26 103.50 89.76
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1,706.17 1,064.37 641.80
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,334.58 1,220.84 113.74
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 250.59 188.57 62.02
    และการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 15.37 130.97 -115.61
    และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 61.50 162.48 -100.98
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 15,909.36 13,925.59 1,983.77
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,845.60 2,046.83 798.77
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -245.18 -123.67 -121.51
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,600.42 1,923.16 677.26
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -702.32 -951.31 248.98
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,898.09 971.85 926.24
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,897.73 969.73 928.00
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.36 2.12 -1.76
    1898092614
    		 971.85
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 2,600.42 1,923.16 677.26
    จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 11,888.34 10,624.06 1,264.28
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 245.18 123.67 121.51
    ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 69.71 76.08 -6.37
    ค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 162.83 128.61 34.22
    ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.27 16.42 -6.15
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 3.86 21.49 -17.63
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 -2.34
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 7.51 -5.13 12.63
    รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
    		 -41.87 -41.87 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 15,013.82 13,151.79 1,862.03
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -5.34 -18.63 13.29
    ลูกหนี้การค้า
    		 -12.69 440.93 -453.62
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -14,829.69 -10,528.62 -4,301.06
    เงินล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 -249.60 19.58 -269.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -553.88 95.28 -649.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 9.51 -9.26
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -1,144.65 -391.86 -752.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 234.02 99.92 134.10
    หนี้สินอื่น
    		 15.91 6.73 9.18
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,655.69 2,863.01 -4,518.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -952.15 -793.17 -158.99
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,607.85 2,069.84 -4,677.69
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 14.70 -125.61 140.31
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 -2.85 -0.63 -2.23
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 3.93
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 5.10 8.38 -3.28
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -540.41 -169.98 -370.43
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 131.94 -20.30 152.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -19.31 -14.71 -4.59
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -399.95 -349.50 -50.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 82.50 -583.75 666.25
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,975.93 989.30 1,986.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 8,652.89 6,725.30 1,927.59
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6,709.36 -6,478.66 -230.70
    จ่ายชำระเจ้าหนี้กองทุนอสังหาริมทรัพย์
    		 -848.74
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -540.15 -464.11 -76.04
    เงินปันผลจ่าย
    		 -766.27 -442.08 -324.19
    จ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.57 -4.51 0.94
    เงินสดรับจากออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 89.57
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,932.80 -258.51 3,191.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -107.92 1,463.60 -1,571.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3,439.23 1,975.63 1,463.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 3,331.31 3,439.23 -107.92
    ซื้อที่ดินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 1,250.85