EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,401.99 1,975.63 1,426.36
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 44.13 40.93 3.20
    ลูกหนี้การค้าและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ - สุทธิ
    		 3,595.42 2,220.22 1,375.20
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 14.70 14.70 0.00
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ
    		 13,565.73 15,517.69 -1,951.96
    เงินล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 698.78 814.55 -115.77
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 235.04 254.63 -19.58
    เงินทดรองจ่ายอื่น ๆ
    		 5.63 16.12 -10.49
    อื่น ๆ
    		 73.66 42.45 31.21
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 21,635.08 20,896.92 738.16
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 129.71 109.41 20.30
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 42.42 23.79 18.63
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.33 0.33 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 1,348.80 1,260.76 88.03
    ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 812.88
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,015.63 542.80 472.83
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 28.47 29.97 -1.49
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 181.80 203.02 -21.23
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 80.64 62.15 18.49
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 25.21 39.60 -14.39
    เงินมัดจำ - ค่าเช่าอาคารและอื่น ๆ
    		 73.69 61.70 11.99
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,739.58 2,595.12 1,144.45
    รวมสินทรัพย์
    		 25,374.66 23,492.04 1,882.61
    		1.76 0.00 1.76
    ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 132.50 716.25 -583.75
    เจ้าหนี้การค้า
    		 795.43 803.38 -7.95
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5,093.14 4,038.31 1,054.83
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 67.30 46.64 20.66
    เจ้าหนี้อื่น - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
    		 848.74
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 60.58 47.46 13.11
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 235.26 230.94 4.32
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 1,828.52 1,984.69 -156.16
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.19 4.09 -0.91
    เจ้าหนี้อื่น
    		 36.50 31.84 4.67
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 295.19 197.88 97.31
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 494.40 336.26 158.14
    ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
    		 89.09 128.13 -39.04
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 10,043.74 8,629.75 1,414.00
    รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
    		 683.74 725.61 -41.87
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,450.89 4,259.08 -808.20
    หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน
    		 991.36
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 34.46 34.88 -0.42
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.99 1.47 10.52
    เงินค้ำประกันการเช่าอาคารและอื่น ๆ
    		 34.38 37.75 -3.37
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5,206.81 5,907.53 -700.72
    รวมหนี้สิน
    		 15,250.56 14,537.28 713.27
    (2551: หุ้นสามัญ 4,494,894,270 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.28 บาท)
    		 15,991.21 19,238.15 -3,246.94
    หุ้นสามัญ 1,473,628,692 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.28 บาท
    		 6,307.13 6,307.13 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -2.23 -2.23 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.76
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 279.25 198.87 80.38
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,544.66 2,459.58 1,085.08
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 10,130.57 8,963.35 1,167.22
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -6.47 -8.59 2.12
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,124.10 8,954.76 1,169.34
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 25,374.66 23,492.04 1,882.61
    รายได้จากการขายโครงการ
    		 16,628.84 14,395.01 2,233.83
    รายได้จากโครงการเพื่อเช่า
    		 185.86 194.78 -8.92
    รายได้ค่าบริการธุรกิจ
    		 376.55 325.63 50.92
    รายได้จากกิจการเมดิคัลสปา
    		 61.98 63.68 -1.70
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 15.33 14.91 0.42
    รายได้จากกิจการโรงเรียน
    		 37.06
    รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 43.33 43.37 -0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 14.15 31.24 -17.09
    เงินปันผลรับ
    		 8.14 8.21 -0.07
    รวมรายได้
    		 17,497.29 15,177.69 2,319.60
    ต้นทุนขายโครงการ
    		 11,560.48 10,060.46 1,500.02
    ต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า
    		 162.22 168.14 -5.92
    ต้นทุนบริการธุรกิจ
    		 241.91 194.79 47.12
    ต้นทุนกิจการเมดิคัลสปา
    		 52.08 56.85 -4.77
    ต้นทุนกิจการโรงแรม
    		 15.57 13.22 2.35
    ต้นทุนกิจการโรงเรียน
    		 35.85
    สิทธิการเช่าและต้นทุนการพัฒนาตัดบัญชี
    		 26.67 26.87 -0.20
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1,015.01 1,153.18 -138.17
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,220.84 1,080.84 140.00
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 188.57 139.91 48.66
    และการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 130.97 56.59 74.38
    และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 162.48 63.29 99.19
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 14,812.66 13,442.78 1,369.88
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,684.63 1,734.91 949.72
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -123.67 -91.76 -31.91
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,560.96 1,643.15 917.82
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -951.31 -726.41 -224.90
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,609.66 916.74 692.92
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,607.54 913.61 693.92
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 2.12 3.13 -1.01
    1609656275
    		 916.74
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,473.63 1,473.63 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 2,560.96 1,643.15 917.82
    จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 11,560.48 10,060.46 1,500.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 123.67 91.76 31.91
    ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 76.08 74.37 1.71
    ค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 128.61 108.43 20.18
    ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 16.42 16.47 -0.05
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 21.49 -2.50 23.99
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -5.13 9.59 -14.72
    รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
    		 -41.87 -41.90 0.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 14,734.17 12,525.99 2,208.17
    ลูกหนี้การค้าและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -1,369.99 65.67 -1,435.66
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -10,528.62 -12,172.97 1,644.35
    เงินล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 19.58 -87.03 106.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 95.28 -146.08 241.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.51 2.67 6.84
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -143.05 -678.05 535.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 50.57 38.46 12.10
    หนี้สินอื่น
    		 6.73 -7.15 13.87
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,833.91 -310.06 3,143.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -793.17 -613.88 -179.28
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,040.75 -923.95 2,964.69
    ในบริษัทย่อย
    		 -34.79 -232.27 197.48
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -125.61
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 -0.63 -14.18 13.55
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 8.38 6.76 1.62
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -169.98 -117.55 -52.43
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 -20.30
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.71 -9.51 -5.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -357.64 -345.41 -12.23
    ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินลดลง
    		 -583.75 -52.05 -531.70
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 989.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 6,725.30 7,462.47 -737.17
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6,478.66 -5,014.04 -1,464.62
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -464.11 -487.23 23.13
    เงินปันผลจ่าย
    		 -442.08 -338.92 -103.16
    จ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.51 -4.66 0.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -258.51 1,439.92 -1,698.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,426.36 170.56 1,255.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,975.63 1,805.07 170.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 3,401.99 1,975.63 1,426.36
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 14.40