EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,299.40 1,248.74 50.66
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.10 4.70 -4.59
    ยังไม่ได้เรียกเก็บ - สุทธิ
    		 2,028.08 2,547.96 -519.88
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 14.70 14.70 0.00
    เพื่อให้เช่าและขาย - สุทธิ
    		 194.13 61.76 132.37
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ
    		 11,124.78 11,481.03 -356.25
    เงินล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 165.86 369.67 -203.81
    เงินล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 400.34 301.29 99.05
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 13.42 3.10 10.32
    ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 12.22 26.83 -14.61
    เงินมัดจำ - สุทธิ
    		 202.11 96.21 105.90
    อื่น ๆ - สุทธิ
    		 74.50 62.42 12.08
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 15,529.64 16,218.73 -689.09
    - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
    		 107.18 109.97 -2.79
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 50.55 34.18 16.37
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.33 0.00
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 1,838.01 1,654.58 183.43
    ที่ดิน สิทธิการเช่า อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 399.92 257.40 142.53
    ค่าความนิยม
    		 82.80 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 37.47 22.88 14.59
    เงินมัดจำ - ค่าเช่าอาคารและอื่น ๆ
    		 59.90 38.16 21.75
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,576.16 2,117.16 458.99
    รวมสินทรัพย์
    		 18,105.80 18,335.90 -230.09
    		-1.42 0.00 -1.42
    ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 549.50 483.50 66.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 640.04 593.21 46.83
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,754.07 2,846.63 907.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 185.10 123.09 62.01
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.05 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 29.32 17.37 11.95
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 231.95 224.22 7.73
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 1,260.38 671.59 588.79
    เจ้าหนี้อื่น
    		 21.11 55.38 -34.27
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 164.28 92.37 71.91
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 202.82 198.64 4.17
    ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
    		 107.62 140.41 -32.79
    อื่น ๆ
    		 55.37 65.37 -9.99
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 7,206.60 5,511.79 1,694.81
    รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
    		 809.37 852.66 -43.29
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,407.02 3,340.86 -1,933.84
    เจ้าหนี้อื่น - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
    		 848.74 848.74 0.00
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 10.25 0.00
    เงินค้ำประกันการเช่าอาคารและอื่น ๆ
    		 40.77 38.61 2.16
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,116.16 5,080.87 -1,964.71
    รวมหนี้สิน
    		 10,322.76 10,592.66 -269.90
    (2548: หุ้นสามัญ 1,549,375,297 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 6,628.25 7,746.88 -1,118.63
    (2548: หุ้นสามัญ 1,473,628,692 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 6,307.13 7,368.14 -1,061.01
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 117.80 97.58 20.21
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,449.61 1,397.37 52.24
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 7,870.07 7,792.81 77.26
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -87.03 -49.57 -37.46
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,783.05 7,743.24 39.81
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 18,105.80 18,335.90 -230.09
    รายได้จากการขายโครงการ
    		 10,856.37 9,280.49 1,575.88
    รายได้จากโครงการเพื่อเช่า
    		 171.92 138.87 33.05
    รายได้ค่าบริการธุรกิจ
    		 230.44 208.28 22.16
    รายได้จากกิจการเมดิคัลสปา
    		 20.95 0.00
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 17.14 240.40 -223.27
    รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 41.87 41.74 0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 23.34 15.27 8.07
    รวมรายได้
    		 11,482.13 10,517.26 964.87
    ต้นทุนขายโครงการ
    		 7,827.04 7,009.76 817.28
    ต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า
    		 165.04 104.20 60.84
    ต้นทุนบริการธุรกิจ
    		 129.55 111.42 18.13
    ต้นทุนกิจการเมดิคัลสปา
    		 21.26 0.00
    ต้นทุนกิจการโรงแรม
    		 11.19 204.47 -193.28
    สิทธิการเช่าและต้นทุนการพัฒนาตัดบัญชี
    		 26.88 26.87 0.01
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 2,435.32 1,643.15 792.17
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 6.17 1.92 4.26
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 10,622.45 9,142.50 1,479.95
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 859.68 1,374.77 -515.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -85.68 -129.23 43.54
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -400.93 -369.35 -31.58
    กำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้
    		 373.07 876.19 -503.12
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 31.18 27.39 3.79
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 404.25 903.58 -499.32
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,473.63 1,473.63 0.00
    จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 7,827.04 7,009.76 817.28
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 168.42 141.33 27.08
    ค่าความนิยมตัดบัญชี (ค่าความนิยมติดลบ)
    		 4.33 -48.72 53.05
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 21.39 24.75 -3.36
    รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
    		 -41.87 -41.74 -0.13
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -3.57 -2.84 -0.73
    ผลขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -31.18 -27.39 -3.79
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 8,434.50 7,672.47 762.03
    ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -603.74 -948.44 344.70
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและขาย
    		 -132.37 -3.78 -128.59
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -7,160.62 -5,901.41 -1,259.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -202.78 -91.99 -110.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.57 18.11 -36.68
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 1,703.26 -128.05 1,831.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -28.09 254.37 -282.47
    หนี้สินอื่น
    		 0.16 -2.35 2.51
    เงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,224.55 929.50 1,295.05
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -15.47 0.00
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 -136.59 -48.59 -88.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.68 3.44 0.24
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -58.26 -69.81 11.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -206.64 880.88 -1,087.51
    ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 30.48 -630.50 660.98
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -24.99 107.77 -132.75
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 3,519.52 3,704.76 -185.24
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4,611.58 -4,190.28 -421.30
    จ่ายชำระดอกเบี้ยจ่าย
    		 -552.58 -423.31 -129.27
    เงินปันผลจ่าย
    		 -324.20 -264.53 -59.67
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.18 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.74 4.90 -7.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,967.26 -842.46 -1,124.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 50.66 967.92 -917.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,248.74 336.88 911.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 1,299.40 1,248.74 50.66
    ภาษีเงินได้
    		 395.92 196.13 199.79
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 15.30 0.00