EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,248.74 336.88 911.85
    เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจำ
    		 4.70 5.15 -0.45
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
    		 0.33 0.33 0.00
    ยังไม่ได้เรียกเก็บ - สุทธิ
    		 2,574.79 1,689.10 885.69
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 14.70 22.54 -7.84
    สินค้าคงเหลือ - โรงแรม
    		 0.14 7.42 -7.28
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 136.05 411.33 -275.28
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ
    		 11,406.74 12,457.20 -1,050.46
    เงินล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 129.84 130.00 -0.16
    เงินล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 301.29 256.40 44.88
    ดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
    		 0.06 0.38 -0.32
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 13.42 16.31 -2.88
    เงินมัดจำค่าที่ดินและห้องชุด
    		 336.04 282.24 53.80
    เงินทดรอง - สุทธิ
    		 21.32 4.88 16.45
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 1.35 1.38 -0.03
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.10 11.18 -8.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.03 40.12 -28.09
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 16,204.63 15,673.93 530.70
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 34.18 58.34 -24.16
    อสังหาริมทรัพย์
    		 109.97
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 1,344.44 933.84 410.60
    ที่ดิน สิทธิการเช่า สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 567.54 2,576.21 -2,008.67
    		196.13 68.36 127.77
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 22.88 -28.69 51.57
    เงินมัดจำ - ค่าเช่าอาคารและอื่นๆ
    		 37.68 32.81 4.87
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,117.16 3,599.66 -1,482.50
    รวมสินทรัพย์
    		 18,321.80 19,273.60 -951.80
    ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน - สถาบันการเงิน
    		 483.50 1,314.00 -830.50
    ตั๋วแลกเงินและเจ้าหนี้ค่าที่ดิน
    		 5.00 138.81 -133.81
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 507.86 411.38 96.48
    เจ้าหนี้การค้า
    		 71.50 110.88 -39.38
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,847.96 1,783.45 1,064.52
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 218.16 245.93 -27.77
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 123.09 102.24 20.85
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 17.37 33.35 -15.98
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 671.59 783.66 -112.07
    เจ้าหนี้อื่น
    		 7.27 4.82 2.46
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 11.59 7.12 4.47
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 137.98 107.26 30.71
    ประมาณการหนี้สิน
    		 4.61 12.96 -8.35
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.35 0.44 -0.09
    ภาษีเงินได้ปัจจุบันค้างจ่าย
    		 198.64 23.50 175.14
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 19.48 17.15 2.33
    ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
    		 140.41 111.22 29.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 20.66 5.09 15.56
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,495.70 5,272.34 223.35
    รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
    		 852.66 888.24 -35.57
    หนี้สินระยะยาว
    		 3,342.85 5,943.78 -2,600.94
    เจ้าหนี้อื่น - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
    		 848.74
    เงินค้ำประกันการเช่าอาคาร
    		 38.61 40.96 -2.35
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5,082.86 6,872.98 -1,790.12
    รวมหนี้สิน
    		 10,578.56 12,145.32 -1,566.76
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    ในปี 2548 และ 2547 ตามลำดับ มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 7,746.88 7,754.78 -7.90
    หุ้นสามัญ 1,473,628,692 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 7,368.14 7,368.14 0.00
    ส่วนต่ำมูลค่าหุ้น
    		 -1,068.62 -1,068.62 0.00
    กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
    		 -1.67
    สำรองตามกฎหมาย
    		 97.58 52.41 45.18
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,397.37 774.75 622.62
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
    		 7,792.81 7,126.69 666.12
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -49.57 1.59 -51.16
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,743.24 7,128.27 614.97
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 18,321.80 19,273.60 -951.80
    รายได้จากการขายโครงการ
    		 9,280.49 5,690.83 3,589.66
    รายได้จากโครงการเพื่อเช่า
    		 138.87 108.98 29.89
    รายได้ค่าบริการธุรกิจ
    		 208.28 202.92 5.36
    รายได้ค่าห้องพัก
    		 176.65 381.73 -205.08
    รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
    		 63.76 149.56 -85.80
    รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 41.74 34.91 6.83
    รายได้จากการขายที่ดิน
    		 1.46
    ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล
    		 15.27 5.98 9.29
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 456.21 6.61 449.60
    รายได้อื่น
    		 134.54 33.92 100.62
    รวมรายได้
    		 10,517.26 6,645.09 3,872.17
    ต้นทุนขายโครงการ
    		 7,009.76 4,007.74 3,002.02
    ต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า
    		 104.20 65.91 38.28
    ต้นทุนบริการธุรกิจ
    		 164.13 159.92 4.21
    ต้นทุนบริการห้องพัก
    		 83.18 187.61 -104.43
    ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 55.65 142.84 -87.20
    สิทธิการเช่าและต้นทุนการพัฒนาตัดบัญชี
    		 26.87 24.80 2.07
    ต้นทุนขายที่ดิน
    		 0.16
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,590.28 1,187.37 402.91
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - โรงแรม
    		 65.64 131.51 -65.87
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.92 3.25 -1.33
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 9,142.50 5,975.82 3,166.68
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 1,374.77 669.27 705.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -129.23 -120.52 -8.71
    ภาษีเงินได้
    		 -369.35 -64.30 -305.05
    กำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 876.19 484.45 391.74
    ขาดทุนสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 27.39 14.22 13.17
    กำไรสุทธิ
    		 903.58 498.67 404.91
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 141.33 219.09 -77.76
    ค่าความนิยมติดลบ
    		 -48.72 -4.10 -44.62
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 24.75 5.22 19.53
    รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
    		 -41.74 -34.91 -6.83
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -2.84 -0.89 -1.95
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -456.21 -6.61 -449.60
    ขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -27.39 -14.22 -13.17
    ขาดทุนจากการลดมูลค่างานระหว่างก่อสร้าง
    		 40.71
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 533.48 697.44 -163.96
    ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -948.44 -944.69 -3.75
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 978.49 -4,187.00 5,165.49
    เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 27.25 92.75 -65.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.11 -6.83 24.93
    และค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -128.05 38.05 -166.10
    หนี้สินอื่น
    		 -2.35 8.49 -10.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 915.45 -4,019.90 4,935.35
    ตั๋วเงินรับ - สถาบันการเงินลดลง
    		 1.10 1.06 0.04
    เงินลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขาย - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
    		 -111.64
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 7.84 -22.54 30.38
    เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 -458.30 -407.27 -51.03
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,098.54 13.30 1,085.25
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.44 1.14 2.30
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -69.81 -110.35 40.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 471.17 -524.17 995.34
    ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน - สถาบันการเงินลดลง
    		 -630.50 -1,748.40 1,117.90
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 107.77 -107.35 215.11
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 3,704.76 5,987.21 -2,282.46
    จ่ายชำระคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -4,190.28 -2,417.74 -1,772.54
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.90 -83.23 88.13
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -264.53 -220.52 -44.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -419.15 4,335.06 -4,754.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 967.47 -209.01 1,176.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 342.03 551.04 -209.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
    		 -56.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,253.43 342.03 911.40