EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 336.88 550.73 -213.84
    เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจำ
    		 5.15 0.32 4.83
    ตั๋วเงินรับ - สถาบันการเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 1.10 2.15 -1.06
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
    		 0.33 0.33 0.00
    ยังไม่ได้เรียกเก็บ - สุทธิ
    		 1,689.10 749.63 939.47
    สินค้าคงเหลือ - โรงแรม
    		 7.42 9.61 -2.19
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 22.54
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 411.33 387.10 24.23
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ
    		 12,457.20 8,335.06 4,122.14
    เงินล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 130.00 130.00 0.00
    เงินล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 256.40 349.16 -92.75
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 0.38
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 16.31 26.82 -10.52
    เงินมัดจำค่าที่ดินและห้องชุด
    		 282.24 363.64 -81.40
    เงินทดรอง - สุทธิ
    		 4.88 12.39 -7.51
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 1.38 17.61 -16.23
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 11.18 17.23 -6.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 40.12 22.23 17.89
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 15,673.93 10,973.99 4,699.94
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 58.34 48.01 10.34
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 999.87 600.93 398.94
    ที่ดิน สิทธิการเช่า สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,530.20 2,596.64 -66.44
    เงินมัดจำ - ค่าเช่าอาคารและอื่นๆ
    		 32.81 29.87 2.94
    		68.36 61.44 6.92
    ค่าความนิยมติดลบ
    		 -48.72 -76.43 27.71
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,599.66 3,259.38 340.28
    รวมสินทรัพย์
    		 19,273.60 14,233.37 5,040.22
    ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน - สถาบันการเงิน
    		 1,314.00 3,062.40 -1,748.40
    ตั๋วแลกเงินและเจ้าหนี้ค่าที่ดิน
    		 138.81 115.71 23.10
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 411.38 472.15 -60.77
    เจ้าหนี้การค้า
    		 110.88 78.59 32.28
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,783.45 541.50 1,241.95
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 245.93 145.20 100.73
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 102.24 209.58 -107.35
    เจ้าหนี้เงินรับประกันรายได้
    		 47.25 64.21 -16.96
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 33.35 17.63 15.72
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 783.66 761.33 22.33
    เจ้าหนี้อื่น
    		 4.82 11.47 -6.65
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 7.12 13.52 -6.40
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 107.26 123.02 -15.75
    ประมาณการหนี้สิน
    		 12.96 9.10 3.86
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.44
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 23.50 42.14 -18.64
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 17.15 19.36 -2.22
    ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
    		 111.22 30.54 80.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.09 8.21 -3.12
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,272.34 5,755.17 -482.82
    รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
    		 888.24 691.09 197.15
    หนี้สินระยะยาว
    		 5,943.78 3,616.26 2,327.52
    เงินค้ำประกันการเช่าอาคาร
    		 40.96 28.16 12.80
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,872.98 4,473.62 2,399.36
    รวมหนี้สิน
    		 12,145.32 10,228.79 1,916.53
    มูลค่าหุ้นละ 5 บาทและ 10 บาท ในปี 2547 และ 2546 ตามลำดับ
    		 7,754.78 7,713.62 41.15
    ชำระเต็มมูลค่าแล้ว ในปี 2547 และ 2546 ตามลำดับ
    		 7,368.14 7,556.73 -188.58
    ส่วนต่ำมูลค่าหุ้น
    		 -1,068.62 -4,206.21 3,137.59
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 52.41 27.47 24.93
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 774.75 521.98 252.78
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่
    		 7,126.69 3,905.55 3,221.14
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.59 99.04 -97.45
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,128.27 4,004.59 3,123.69
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 19,273.60 14,233.37 5,040.22
    รายได้จากการขายโครงการ
    		 5,690.83 2,858.40 2,832.43
    รายได้จากโครงการเพื่อเช่า
    		 108.98 126.56 -17.58
    รายรับค่าบริการธุรกิจ
    		 202.92 220.41 -17.49
    รายได้ค่าห้องพัก
    		 381.73 230.99 150.73
    รายรับได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
    		 149.56 111.82 37.73
    รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 34.91 31.92 2.99
    ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล
    		 5.98 11.75 -5.77
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 6.61 43.38 -36.78
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.34 1.65 -1.99
    การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า : สิทธิการเช่า
    		 30.00
    รายได้อื่น
    		 33.92 20.47 13.45
    รวมรายได้
    		 6,645.09 3,813.92 2,831.18
    ต้นทุนขายโครงการ
    		 4,007.74 1,845.66 2,162.08
    ต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า
    		 65.91 70.47 -4.56
    ต้นทุนบริการธุรกิจ
    		 159.92 197.63 -37.71
    ต้นทุนบริการห้องพัก
    		 187.61 123.10 64.52
    ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 142.84 111.50 31.34
    สิทธิการเช่าและต้นทุนการพัฒนาตัดบัญชี
    		 24.80 20.45 4.35
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,187.37 601.22 586.15
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - โรงแรม
    		 131.51 96.93 34.58
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาฯ
    		 64.86
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 3.25 3.60 -0.36
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,975.82 3,070.55 2,905.27
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 669.27 743.36 -74.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -120.52 -76.76 -43.76
    ภาษีเงินได้
    		 -64.30 -81.18 16.88
    กำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 484.45 585.42 -100.97
    บวก ผล(กำไร)ขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 14.22 -121.52 135.74
    กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ
    		 498.67 463.90 34.77
    กำไรสุทธิ
    		 498.67 579.61 -80.94
    กำไรก่อนรายการพิเศษ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 219.09 214.70 4.39
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.22 1.37 3.85
    รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
    		 -34.91 -31.92 -2.99
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.89 -0.71 -0.18
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.61 -43.38 36.78
    ส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.34 -0.67 1.01
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -14.22 121.52 -135.74
    รายได้จากการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 -30.00
    ครบกำหนดเกิน 3 เดือน
    		 -10.34 113.44 -123.77
    ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -944.69 -556.48 -388.21
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -4,187.00 -6,055.76 1,868.76
    เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 92.75 -319.76 412.52
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 81.40 -276.93 358.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.83 -125.06 118.24
    และค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 38.05 664.50 -626.45
    หนี้สินอื่น
    		 8.49 -1.76 10.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4,019.90 -5,652.85 1,632.95
    ตั๋วเงินรับ - สถาบันการเงินลดลง
    		 1.06 52.86 -51.81
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -22.54 8.44 -30.98
    เพื่อให้เช่า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -407.27 137.69 -544.96
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 0.50 0.35 0.15
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.30 49.71 -36.41
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.14 1.82 -0.69
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -110.35 -123.20 12.84
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -524.17 133.04 -657.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -23.93 2,657.38 -2,681.30
    ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน - สถาบันการเงินลดลง
    		 -1,748.40
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 90.33 148.38 -58.05
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -197.68
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 5,987.21 1,794.87 4,192.35
    จ่ายชำระคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -2,417.74
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง
    		 -83.23 -86.44 3.21
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -220.52
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 2,949.00 95.99 2,853.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,335.06 4,654.91 -319.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -209.01 -864.91 655.90
    1 มกราคม 2547 และ 2546
    		 551.04 1,415.95 -864.91
    31 ธันวาคม 2547 และ 2546
    		 342.03 551.04 -209.01