EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2546
ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
550.73 | 1,262.76 | -712.04 |
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจำ
|
48.32 | 314.63 | -266.30 |
ตั๋วเงินรับ - สถาบันการเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
2.15 | 55.01 | -52.86 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
|
0.33 | 0.33 | 0.00 |
ยังไม่ได้เรียกเก็บ - สุทธิ
|
749.63 | 213.99 | 535.64 |
สินค้าคงเหลือ - โรงแรม
|
9.61 | 7.99 | 1.62 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
387.10 | ||
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ
|
8,335.06 | 2,866.77 | 5,468.29 |
เงินล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
130.00 | ||
เงินล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
349.16 | 29.40 | 319.76 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
26.82 | 8.64 | 18.19 |
เงินมัดจำค่าที่ดินและห้องชุด
|
363.64 | 216.71 | 146.93 |
เงินทดรอง - สุทธิ
|
12.39 | 5.10 | 7.30 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
17.61 | 17.35 | 0.26 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
17.23 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
22.23 | 9.63 | 12.60 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
11,022.00 | 5,016.73 | 6,005.27 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
13.11 | 16.13 | -3.02 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า - สุทธิ
|
600.93 | 611.30 | -10.37 |
ที่ดิน สิทธิการเช่า สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
2,596.64 | 2,576.17 | 20.47 |
เงินมัดจำ - ค่าเช่าอาคารและอื่นๆ
|
29.87 | 24.64 | 5.23 |
61.44 | 13.34 | 48.10 | |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
31.34 | 1.74 | 29.60 |
ค่าความนิยมติดลบ
|
-76.43 | -80.53 | 4.10 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,211.38 | 3,160.11 | 51.27 |
รวมสินทรัพย์
|
14,233.37 | 8,176.84 | 6,056.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
23.93 | 28.95 | -5.02 |
ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน - สถาบันการเงิน
|
3,062.40 | 400.00 | 2,662.40 |
ตั๋วแลกเงินและเจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
115.71 | 836.98 | -721.27 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
472.15 | 48.80 | 423.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
78.59 | 33.70 | 44.90 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
541.50 | 133.40 | 408.09 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
145.20 | 16.78 | 128.42 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
209.58 | 61.20 | 148.38 |
เจ้าหนี้เงินรับประกันรายได้
|
64.21 | 19.48 | 44.73 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
17.63 | 19.80 | -2.17 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
761.33 | 94.66 | 666.67 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
13.52 | 120.65 | -107.14 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
140.25 | 67.92 | 72.33 |
ประมาณการหนี้สิน
|
9.10 | 9.10 | 0.00 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
42.14 | ||
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
19.36 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
32.98 | 14.71 | 18.27 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
5,755.17 | 1,909.15 | 3,846.02 |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
|
691.09 | 696.20 | -5.12 |
ตั๋วแลกเงิน - ค่าที่ดิน
|
133.81 | ||
หนี้สินระยะยาว
|
3,616.26 | 2,229.48 | 1,386.78 |
เงินค้ำประกันการเช่าอาคาร
|
28.16 | 29.53 | -1.37 |
หนี้สินอื่น
|
4.31 | 24.16 | -19.86 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
4,473.62 | 2,979.38 | 1,494.24 |
รวมหนี้สิน
|
10,228.79 | 4,888.53 | 5,340.26 |
มูลค่าหุ้นละ 8.55 บาทและ 10 บาท ในปี 2546 และ 2545 ตามลำดับ
|
7,713.62 | 11,021.78 | -3,308.16 |
ชำระเต็มมูลค่าแล้ว ในปี 2546 และ 2545 ตามลำดับ
|
7,556.73 | 8,670.32 | -1,113.59 |
ส่วนต่ำมูลค่าหุ้น
|
-4,206.21 | -3,170.73 | -1,035.48 |
กำไรที่ยังไม่เกิดจากการตีราคาหลักทรัพย์เผื่อขายในบริษัทร่วม
|
5.58 | 2.60 | 2.98 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
27.47 | 11.28 | 16.19 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
521.98 | -2,286.50 | 2,808.47 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่
|
3,905.55 | 3,224.36 | 681.19 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
99.04 | 63.95 | 35.09 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,004.59 | 3,288.31 | 716.28 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
14,233.37 | 8,176.84 | 6,056.54 |
รายได้จากการขายโครงการ
|
2,858.40 | 868.22 | 1,990.18 |
รายได้จากโครงการเพื่อเช่า
|
126.56 | 117.92 | 8.64 |
รายรับค่าบริการธุรกิจ
|
220.41 | 143.83 | 76.58 |
รายได้ค่าห้องพัก
|
230.99 | 77.42 | 153.57 |
รายรับได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
|
111.82 | 33.60 | 78.22 |
รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
31.92 | 31.92 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล
|
11.75 | 10.74 | 1.01 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
43.38 | 4.43 | 38.96 |
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
|
2.76 | -0.07 | 2.83 |
กำไรจากการขายโครงการเพื่อเช่า
|
153.80 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
1.65 | -0.15 | 1.80 |
รายได้อื่น
|
20.47 | 3.92 | 16.55 |
รวมรายได้
|
3,813.92 | 1,310.65 | 2,503.26 |
ต้นทุนขายโครงการ
|
1,845.66 | 673.62 | 1,172.04 |
ต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า
|
70.47 | 66.13 | 4.33 |
ต้นทุนบริการธุรกิจ
|
197.63 | 117.18 | 80.45 |
ต้นทุนบริการห้องพัก
|
123.10 | 48.60 | 74.49 |
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
|
111.50 | 35.82 | 75.68 |
สิทธิการเช่าและต้นทุนการพัฒนาตัดบัญชี
|
20.45 | 20.45 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
601.22 | 210.87 | 390.35 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - โรงแรม
|
96.93 | 47.72 | 49.21 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
3.60 | 2.53 | 1.07 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,070.55 | 1,222.93 | 1,847.62 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
743.36 | 87.72 | 655.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-76.76 | -42.83 | -33.93 |
ภาษีเงินได้
|
-81.18 | -4.70 | -76.48 |
กำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
585.42 | 40.19 | 545.23 |
บวก ผล(กำไร)ขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-121.52 | 9.06 | -130.58 |
กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ
|
463.90 | 49.25 | 414.64 |
ของบริษัทย่อย
|
115.71 | 0.00 | |
กำไรสุทธิ
|
579.61 | 49.25 | 530.35 |
กำไรก่อนรายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
214.70 | 94.10 | 120.60 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.37 | 1.83 | -0.46 |
รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
|
-31.92 | -31.92 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.71 | -0.06 | -0.65 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-43.38 | -4.43 | -38.96 |
ที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-2.76 | -0.63 | -2.13 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อย
|
-115.71 | -0.34 | -115.37 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุน(กำไร)ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-0.67 | 0.15 | -0.82 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
121.52 | -9.06 | 130.58 |
ครบกำหนดเกิน 3 เดือน
|
109.41 | -145.85 | 255.26 |
ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-556.48 | -128.10 | -428.37 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-6,055.76 | -1,625.38 | -4,430.38 |
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-319.76 | -29.15 | -290.61 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-146.93 | -216.71 | 69.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-125.06 | -21.73 | -103.34 |
และค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
664.50 | 85.56 | 578.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,656.88 | -2,040.11 | -3,616.76 |
ตั๋วเงินรับ - สถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
52.86 | -55.01 | 107.87 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
8.44 | 0.00 | |
เพื่อให้เช่า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
137.69 | -72.18 | 209.87 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
0.35 | 0.05 | 0.30 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
49.71 | ||
ใหญ่ที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
5.36 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.82 | 0.81 | 1.01 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-123.20 | -23.53 | -99.67 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
133.04 | -817.52 | 950.56 |
เพิ่มขึ้น
|
2,657.38 | 424.84 | 2,232.54 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
148.38 | 61.20 | 87.18 |
เงินกู้ยืมจากบริษัทและบุคคลอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
44.73 | -46.72 | 91.45 |
หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
1,794.87 | 1,000.51 | 794.36 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-86.44 | 73.01 | -159.45 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
95.99 | 2,597.82 | -2,501.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,654.91 | 4,098.88 | 556.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-868.93 | 1,241.24 | -2,110.17 |
1 มกราคม 2546 และ 2545
|
1,415.95 | 174.71 | 1,241.24 |
31 ธันวาคม 2546 และ 2545
|
547.02 | 1,415.95 | -868.93 |