EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 550.73 1,262.76 -712.04
    เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจำ
    		 48.32 314.63 -266.30
    ตั๋วเงินรับ - สถาบันการเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 2.15 55.01 -52.86
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
    		 0.33 0.33 0.00
    ยังไม่ได้เรียกเก็บ - สุทธิ
    		 749.63 213.99 535.64
    สินค้าคงเหลือ - โรงแรม
    		 9.61 7.99 1.62
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 387.10
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ
    		 8,335.06 2,866.77 5,468.29
    เงินล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 130.00
    เงินล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 349.16 29.40 319.76
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 26.82 8.64 18.19
    เงินมัดจำค่าที่ดินและห้องชุด
    		 363.64 216.71 146.93
    เงินทดรอง - สุทธิ
    		 12.39 5.10 7.30
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 17.61 17.35 0.26
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 17.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.23 9.63 12.60
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 11,022.00 5,016.73 6,005.27
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 13.11 16.13 -3.02
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 600.93 611.30 -10.37
    ที่ดิน สิทธิการเช่า สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,596.64 2,576.17 20.47
    เงินมัดจำ - ค่าเช่าอาคารและอื่นๆ
    		 29.87 24.64 5.23
    		61.44 13.34 48.10
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 31.34 1.74 29.60
    ค่าความนิยมติดลบ
    		 -76.43 -80.53 4.10
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,211.38 3,160.11 51.27
    รวมสินทรัพย์
    		 14,233.37 8,176.84 6,056.54
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 23.93 28.95 -5.02
    ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน - สถาบันการเงิน
    		 3,062.40 400.00 2,662.40
    ตั๋วแลกเงินและเจ้าหนี้ค่าที่ดิน
    		 115.71 836.98 -721.27
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 472.15 48.80 423.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 78.59 33.70 44.90
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 541.50 133.40 408.09
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 145.20 16.78 128.42
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 209.58 61.20 148.38
    เจ้าหนี้เงินรับประกันรายได้
    		 64.21 19.48 44.73
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 17.63 19.80 -2.17
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 761.33 94.66 666.67
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 13.52 120.65 -107.14
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 140.25 67.92 72.33
    ประมาณการหนี้สิน
    		 9.10 9.10 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 42.14
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 19.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 32.98 14.71 18.27
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,755.17 1,909.15 3,846.02
    รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
    		 691.09 696.20 -5.12
    ตั๋วแลกเงิน - ค่าที่ดิน
    		 133.81
    หนี้สินระยะยาว
    		 3,616.26 2,229.48 1,386.78
    เงินค้ำประกันการเช่าอาคาร
    		 28.16 29.53 -1.37
    หนี้สินอื่น
    		 4.31 24.16 -19.86
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,473.62 2,979.38 1,494.24
    รวมหนี้สิน
    		 10,228.79 4,888.53 5,340.26
    มูลค่าหุ้นละ 8.55 บาทและ 10 บาท ในปี 2546 และ 2545 ตามลำดับ
    		 7,713.62 11,021.78 -3,308.16
    ชำระเต็มมูลค่าแล้ว ในปี 2546 และ 2545 ตามลำดับ
    		 7,556.73 8,670.32 -1,113.59
    ส่วนต่ำมูลค่าหุ้น
    		 -4,206.21 -3,170.73 -1,035.48
    กำไรที่ยังไม่เกิดจากการตีราคาหลักทรัพย์เผื่อขายในบริษัทร่วม
    		 5.58 2.60 2.98
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 27.47 11.28 16.19
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 521.98 -2,286.50 2,808.47
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่
    		 3,905.55 3,224.36 681.19
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 99.04 63.95 35.09
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,004.59 3,288.31 716.28
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,233.37 8,176.84 6,056.54
    รายได้จากการขายโครงการ
    		 2,858.40 868.22 1,990.18
    รายได้จากโครงการเพื่อเช่า
    		 126.56 117.92 8.64
    รายรับค่าบริการธุรกิจ
    		 220.41 143.83 76.58
    รายได้ค่าห้องพัก
    		 230.99 77.42 153.57
    รายรับได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
    		 111.82 33.60 78.22
    รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 31.92 31.92 0.00
    ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล
    		 11.75 10.74 1.01
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 43.38 4.43 38.96
    กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
    		 2.76 -0.07 2.83
    กำไรจากการขายโครงการเพื่อเช่า
    		 153.80
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.65 -0.15 1.80
    รายได้อื่น
    		 20.47 3.92 16.55
    รวมรายได้
    		 3,813.92 1,310.65 2,503.26
    ต้นทุนขายโครงการ
    		 1,845.66 673.62 1,172.04
    ต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า
    		 70.47 66.13 4.33
    ต้นทุนบริการธุรกิจ
    		 197.63 117.18 80.45
    ต้นทุนบริการห้องพัก
    		 123.10 48.60 74.49
    ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 111.50 35.82 75.68
    สิทธิการเช่าและต้นทุนการพัฒนาตัดบัญชี
    		 20.45 20.45 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 601.22 210.87 390.35
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - โรงแรม
    		 96.93 47.72 49.21
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 3.60 2.53 1.07
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,070.55 1,222.93 1,847.62
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 743.36 87.72 655.64
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -76.76 -42.83 -33.93
    ภาษีเงินได้
    		 -81.18 -4.70 -76.48
    กำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 585.42 40.19 545.23
    บวก ผล(กำไร)ขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -121.52 9.06 -130.58
    กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ
    		 463.90 49.25 414.64
    ของบริษัทย่อย
    		 115.71 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 579.61 49.25 530.35
    กำไรก่อนรายการพิเศษ
    		 0.00 0.00 0.00
    รายการพิเศษ
    		 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 214.70 94.10 120.60
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.37 1.83 -0.46
    รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
    		 -31.92 -31.92 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.71 -0.06 -0.65
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -43.38 -4.43 -38.96
    ที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -2.76 -0.63 -2.13
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อย
    		 -115.71 -0.34 -115.37
    ส่วนแบ่งผลขาดทุน(กำไร)ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -0.67 0.15 -0.82
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 121.52 -9.06 130.58
    ครบกำหนดเกิน 3 เดือน
    		 109.41 -145.85 255.26
    ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -556.48 -128.10 -428.37
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -6,055.76 -1,625.38 -4,430.38
    เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -319.76 -29.15 -290.61
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -146.93 -216.71 69.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -125.06 -21.73 -103.34
    และค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 664.50 85.56 578.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5,656.88 -2,040.11 -3,616.76
    ตั๋วเงินรับ - สถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 52.86 -55.01 107.87
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 8.44 0.00
    เพื่อให้เช่า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 137.69 -72.18 209.87
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 0.35 0.05 0.30
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 49.71
    ใหญ่ที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 5.36
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.82 0.81 1.01
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -123.20 -23.53 -99.67
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 133.04 -817.52 950.56
    เพิ่มขึ้น
    		 2,657.38 424.84 2,232.54
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 148.38 61.20 87.18
    เงินกู้ยืมจากบริษัทและบุคคลอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 44.73 -46.72 91.45
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 1,794.87 1,000.51 794.36
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -86.44 73.01 -159.45
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 95.99 2,597.82 -2,501.82
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,654.91 4,098.88 556.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -868.93 1,241.24 -2,110.17
    1 มกราคม 2546 และ 2545
    		 1,415.95 174.71 1,241.24
    31 ธันวาคม 2546 และ 2545
    		 547.02 1,415.95 -868.93