EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 4 และ 5)
    		 1,262.76 131.80 1,130.97
    เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจำ (หมายเหตุ 4 และ 5)
    		 314.63 58.50 256.13
    ตั๋วเงินรับ - สถาบันการเงิน
    		 55.01 0.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ (หมายเหตุ 4 และ 6)
    		 0.33 0.33 0.00
    ยังไม่ได้เรียกเก็บ - สุทธิ (หมายเหตุ 2,4 และ 7)
    		 213.99 73.81 140.18
    สินค้าคงเหลือ - โรงแรม (หมายเหตุ 4 และ 8)
    		 7.99 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ (หมายเหตุ 2,4 และ 9)
    		 8.44 8.44 0.00
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ (หมายเหตุ 2,4 และ 10)
    		 2,866.77 407.09 2,459.68
    เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 29.40 0.25 29.15
    ดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุ 2 และ 9)
    		 0.93 0.71 0.22
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 8.64 1.20 7.44
    เงินมัดจำค่าที่ดิน (หมายเหตุ 2 และ 11)
    		 216.71 0.00
    เงินทดรอง - สุทธิ
    		 5.10 0.86 4.23
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 17.35 2.11 15.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.70 1.70 7.01
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,016.73 686.79 4,329.94
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ (หมายเหตุ 3,4 และ 12)
    		 16.13 12.52 3.61
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า - สุทธิ (หมายเหตุ 2,4,10,และ 17)
    		 611.30 565.11 46.19
    ที่ดิน สิทธิการเช่า สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 4 และ 13)
    		 2,576.17 478.50 2,097.67
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี
    		 0.58 1.63 -1.05
    เงินมัดจำ
    		 24.64 23.02 1.62
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 10.67 0.76 9.91
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 1.16 0.49 0.67
    ค่าความนิยมติดลบ (หมายเหตุ 2 และ 4)
    		 -80.53 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -43.49 25.91 -69.40
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,160.11 1,082.03 2,078.08
    รวมสินทรัพย์
    		 8,176.84 1,768.82 6,408.02
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 14 และ 22)
    		 428.95 2.95 426.00
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 48.80 19.63 29.17
    ตั๋วสัญญาใช้เงิน - ค่าที่ดิน (หมายเหตุ 10)
    		 836.98 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 33.70 5.72 27.98
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 17,18 และ 22)
    		 133.40 17.28 116.13
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 16.78 4.87 11.91
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2 และ 15)
    		 61.20 10.00 51.20
    เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
    		 19.48 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 19.80 5.94 13.86
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ (หมายเหตุ 7)
    		 94.66 22.96 71.71
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 120.65 116.82 3.83
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)
    		 67.92 29.51 38.41
    ประมาณการหนี้สิน (หมายเหตุ 23)
    		 9.10 27.14 -18.04
    		13.34 6.72 6.62
    เจ้าหนี้อื่น
    		 6.25 0.72 5.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.45 3.56 4.90
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,909.15 274.32 1,634.83
    รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี (หมายเหตุ 4 และ 10)
    		 696.20 696.88 -0.67
    หนี้สินระยะยาว (หมายเหตุ 17,18 และ 23)
    		 2,229.48 158.52 2,070.96
    เงินค้ำประกันการเช่าอาคาร
    		 29.53 29.52 0.01
    หนี้สินอื่น
    		 24.16 23.90 0.26
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,979.38 908.82 2,070.56
    รวมหนี้สิน
    		 4,888.53 1,183.14 3,705.38
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ในปี 2545 และ 2544 ตามลำดับ
    		 11,021.78 13,294.14 -2,272.36
    ชำระเต็มมูลค่าแล้ว ในปี 2545 และ 2544 ตามลำดับ
    		 8,670.32 2,800.32 5,870.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (หมายเหตุ 4)
    		 987.86 987.86 0.00
    ส่วนต่ำมูลค่าหุ้น (หมายเหตุ 4)
    		 -4,158.59 -874.64 -3,283.96
    กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดจากการตีราคาหลักทรัพย์เผื่อขายในบริษัทร่วม
    		 2.60 -0.68 3.28
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 11.28 11.28 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -2,286.50 -2,335.75 49.25
    หุ้นของบริษัทใหญ่ที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -2.61 -1.97 -0.63
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่
    		 3,224.36 586.42 2,637.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 63.95 -0.74 64.69
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,288.31 585.68 2,702.64
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,176.84 1,768.82 6,408.02
    รายได้จากการขายโครงการ (หมายเหตุ 20)
    		 868.22 285.04 583.18
    รายได้จากโครงการเพื่อเช่า (หมายเหตุ 21)
    		 117.92 95.19 22.73
    รายรับค่าบริการธุรกิจ (หมายเหตุ 21)
    		 143.83 98.80 45.03
    รายได้ค่าห้องพัก
    		 77.42 0.00
    รายรับได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
    		 33.60 0.00
    รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 31.92 31.92 0.00
    ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล
    		 10.74 5.37 5.37
    ประมาณการหนี้สินกลับรายการ
    		 18.87 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.43 0.00
    กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
    		 -0.07 0.27 -0.34
    รายได้อื่น
    		 3.92 4.53 -0.61
    รวมรายได้
    		 1,310.80 528.61 782.20
    ต้นทุนขายโครงการ
    		 673.62 220.45 453.17
    ต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า
    		 66.13 60.03 6.11
    ต้นทุนบริการธุรกิจ
    		 117.18 85.03 32.15
    ต้นทุนบริการห้องพัก
    		 48.60 0.00
    ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 35.82 0.00
    สิทธิการเช่าและต้นทุนการพัฒนาตัดบัญชี
    		 20.45 20.45 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 210.87 170.83 40.03
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - โรงแรม
    		 47.72 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.15 2.78 -2.63
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.53 2.02 0.52
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,223.08 561.58 661.50
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 87.72 -32.97 120.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -42.83 -26.51 -16.32
    ภาษีเงินได้
    		 -4.70 -1.11 -3.59
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 40.19 -60.60 100.79
    บวก ผลขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 9.06 2.92 6.14
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนรายการพิเศษ
    		 49.25 -57.67 106.93
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 49.25 -92.91 142.16
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 49.25 -92.91 142.16
    ค่าความนิยมติดลบ
    		 -1.50 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.83 1.36 0.47
    ที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -0.63 -0.32 -0.31
    (กำไร) ขาดทุนจากการปลดหนี้
    		 -0.34 35.24 -35.58
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.15 2.78 -2.63
    ขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -9.06 -2.92 -6.14
    ครบกำหนดเกิน 3 เดือน
    		 -145.85 -7.13 -138.72
    ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -128.10 -66.72 -61.38
    สินค้าคงเหลือ - โรงแรม
    		 -2.92 0.00
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -1,625.38 -50.64 -1,574.74
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -216.71 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -21.73 -1.99 -19.73
    เจ้าหนี้การค้าและค่าตกแต่ง
    		 -110.32 1.59 -111.91
    และค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 85.56 14.10 71.47
    รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
    		 31.25 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,040.11 -99.06 -1,941.05
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.70 10.22 -10.92
    ตั๋วเงินรับ - สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -55.01 0.00
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 20.26 -1.20 21.46
    เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 -72.18 -23.96 -48.21
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 0.05 32.05 -32.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.81 1.50 -0.69
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -23.53 -21.27 -2.26
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -687.22 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -817.52 35.65 -853.17
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 424.84 -1.93 426.77
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 61.20 7.00 54.20
    เงินกู้ยืมจากบริษัทและบุคคลอื่นลดลง
    		 -46.72 0.00
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 1,000.51 3.05 997.45
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 73.01 -0.01 73.02
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 2,597.82 0.00
    เงินสดจ่ายในการเพิ่มทุน
    		 -11.77 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,098.88 8.11 4,090.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,241.24 -55.31 1,296.55
    1 มกราคม 2545 และ 2544 (หมายเหตุ 4 และ 5)
    		 174.71 230.01 -55.31
    31 ธันวาคม 2545 และ 2544 (หมายเหตุ 4 และ 5)
    		 1,415.95 174.71 1,241.24