EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 5)
|
131.80 | 130.60 | 1.19 |
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจำ
|
58.50 | 107.87 | -49.37 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ (หมายเหตุ 4 และ 6)
|
0.33 | 10.60 | -10.27 |
ยังไม่ได้เรียกเก็บ - สุทธิ (หมายเหตุ 4 และ 7)
|
73.81 | 8.45 | 65.36 |
(หมายเหตุ 4 และ 8)
|
8.44 | 0.00 | |
- สุทธิ (หมายเหตุ 4 , 9 , 16 และ 19)
|
407.09 | 388.41 | 18.68 |
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.25 | 0.27 | -0.02 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.71 | 0.45 | 0.26 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
1.20 | 2.18 | -0.99 |
เงินทดรอง - สุทธิ
|
0.86 | 0.77 | 0.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.80 | 5.44 | -1.63 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
686.79 | 667.54 | 19.25 |
(หมายเหตุ 3,4 และ 11)
|
16.63 | 81.56 | -64.93 |
(หมายเหตุ 4 , 9 , 16 และ 19)
|
565.11 | 696.33 | -131.22 |
(หมายเหตุ 4 และ 12)
|
478.50 | 457.35 | 21.15 |
ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี (หมายเหตุ 4)
|
1.63 | 2.52 | -0.89 |
เงินมัดจำ
|
23.02 | 27.50 | -4.48 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.76 | 4.60 | -3.83 |
อื่นๆ
|
0.49 | 0.04 | 0.45 |
รวมสินทรัพย์อื่น
|
25.91 | 34.67 | -8.76 |
รวมสินทรัพย์
|
1,772.93 | 1,937.45 | -164.52 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(หมายเหตุ 13 และ 21)
|
2.95 | 39.76 | -36.81 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง (หมายเหตุ 14)
|
19.63 | 9.12 | 10.51 |
เจ้าหนี้การค้าและค่าตกแต่ง
|
5.72 | 4.12 | 1.59 |
ภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 16, 17 และ 21)
|
17.28 | 174.44 | -157.16 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
4.87 | 4.66 | 0.21 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)
|
10.00 | 3.00 | 7.00 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า (หมายเหตุ 20)
|
5.94 | 7.95 | -2.01 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ (หมายเหตุ 7)
|
22.96 | 6.85 | 16.10 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย (หมายเหตุ 17)
|
116.82 | 116.56 | 0.26 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
29.51 | 25.83 | 3.68 |
ค่าเผื่อหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น (หมายเหตุ 22)
|
27.14 | 28.50 | -1.36 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
7.23 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.28 | 9.53 | -5.25 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
274.32 | 430.86 | -156.54 |
(หมายเหตุ 4 และ 9)
|
696.88 | 728.79 | -31.92 |
หนี้สินระยะยาว (หมายเหตุ 16, 17 และ 21)
|
158.52 | 44.80 | 113.72 |
เงินค้ำประกันการเช่าอาคาร
|
29.52 | 24.90 | 4.62 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากบริษัทย่อย
|
19.47 | 19.47 | 0.00 |
หนี้สินอื่น
|
4.43 | 4.91 | -0.48 |
รวมหนี้สิน
|
1,183.14 | 1,253.74 | -70.60 |
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
13,294.14 | 13,294.14 | 0.00 |
ชำระเต็มมูลค่าแล้ว ในปี 2544 และ 2543
|
2,800.32 | 2,800.32 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
113.23 | 113.23 | 0.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.74 | 2.20 | -2.94 |
กำไรที่ยังไม่เกิดจากการตีราคาหลักทรัพย์เผื่อขายในบริษัทร่วม
|
-0.68 | 1.19 | -1.87 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
11.28 | 11.28 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-2,331.64 | -2,242.84 | -88.80 |
หุ้นของบริษัทใหญ่ที่ถือโดยบริษัทย่อย (หมายเหตุ 4)
|
-1.97 | -1.65 | -0.32 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
589.79 | 683.71 | -93.93 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,772.93 | 1,937.45 | -164.52 |
รายได้จากการขายโครงการ
|
285.04 | 0.00 | |
รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
31.92 | 31.92 | 0.00 |
รายรับค่าบริการธุรกิจ (หมายเหตุ 20)
|
154.62 | 109.49 | 45.13 |
ค่าเช่ารับ (หมายเหตุ 20)
|
39.36 | 37.98 | 1.38 |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล
|
5.37 | 11.08 | -5.71 |
กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
|
0.27 | -3.14 | 3.41 |
รายได้จากการยกเลิกและยึดคืน
|
2.49 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
5.00 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
4.53 | 2.04 | 2.49 |
รวมรายได้
|
528.61 | 181.19 | 347.41 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
365.51 | 97.98 | 267.53 |
สิทธิการเช่าและต้นทุนการพัฒนาตัดบัญชี
|
20.45 | 20.45 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
170.83 | 262.63 | -91.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
26.51 | 86.41 | -59.90 |
ค่าตอบแทนกรรมการ(หมายเหตุ 27)
|
2.02 | 5.21 | -3.20 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
585.32 | 472.68 | 112.64 |
ภาษีเงินได้ และรายการพิเศษ
|
-56.71 | -291.49 | 234.78 |
ผลสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
1.33 | 98.40 | -97.06 |
ภาษีเงินได้
|
-1.11 | -1.01 | -0.10 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และรายการพิเศษ
|
-56.49 | -194.10 | 137.61 |
บวก ผลขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
2.92 | 2.29 | 0.63 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนรายการพิเศษ
|
-53.56 | -191.81 | 138.25 |
- กำไร (ขาดทุน) จากการปลดหนี้ - อื่นๆ (หมายเหตุ 16)
|
-35.24 | 723.91 | -759.15 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
-88.80 | 746.61 | -835.41 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.22 | 6.72 | -2.50 | |
ยอดยกมาก่อนปรับปรุง
|
-2,239.30 | -2,989.45 | 750.15 |
บวก รายการปรับปรุงของปีก่อน (หมายเหตุ 20)
|
-3.54 | 0.00 | |
ขาดทุนสะสมต้นงวดหลังปรับปรุง
|
-2,242.84 | -2,989.45 | 746.61 |
รวมขาดทุนสะสม
|
-2,331.64 | -2,242.84 | -88.80 |
สำรองตามกฎหมาย
|
11.28 | 11.28 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว
|
11.28 | 11.28 | 0.00 |
ยอดต้นปี
|
2,800.32 | 2,549.35 | 250.97 |
ยอดปลายปี
|
2,800.32 | 2,800.32 | 0.00 |
เพิ่ม(ลด)ระหว่างปี
|
-2.94 | 2.20 | -5.14 |
เพิ่ม(ลด)ระหว่างปี - กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
-88.80 | 746.61 | -835.41 |
(เพิ่ม)ลดระหว่างปี : ตีราคาหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
|
-0.32 | 1.97 | -2.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
59.07 | 52.53 | 6.53 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.36 | -234.37 | 235.73 |
ค่าเผื่อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
|
1.36 | -5.61 | 6.97 |
รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
|
-31.92 | -31.92 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-1.35 | 0.96 | -2.31 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.18 | -1.05 | 0.87 |
รายได้จากการริบเงินจอง
|
-2.09 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการตีราคาเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.70 | -0.16 | 0.86 |
ที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-0.32 | 2.35 | -2.67 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปลดหนี้
|
35.24 | -667.15 | 702.39 |
ส่วนแบ่งผล(กำไร)ขาดทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-1.33 | -98.40 | 97.06 |
ผลสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-2.92 | -2.30 | -0.62 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
11.22 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน
|
-7.13 | -4.18 | -2.95 |
ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-66.72 | 1.56 | -68.29 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-50.64 | -358.02 | 307.39 |
สินทรัพย์อื่น
|
-1.99 | -0.09 | -1.90 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
10.51 | 8.93 | 1.58 |
เจ้าหนี้ค่าตกแต่งและเจ้าหนี้การค้า
|
1.59 | 3.65 | -2.06 |
และค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
14.10 | -1.07 | 15.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-99.06 | -420.86 | 321.80 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
46.75 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.22 | 10.52 | -0.30 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-8.44 | 0.00 | |
เพื่อให้เช่า(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-23.96 | 5.60 | -29.56 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.20 | 132.58 | -133.78 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยแและบริษัทร่วม
|
32.05 | 50.52 | -18.47 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.50 | 1.55 | -0.05 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.01 | 4.50 | -4.51 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-21.27 | -35.80 | 14.53 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
35.64 | 169.47 | -133.83 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1.93 | -191.75 | 189.81 |
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.00 | 3.00 | 4.00 |
หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.05 | -15.00 | 18.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.12 | -89.40 | 97.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-55.31 | -340.80 | 285.49 |
2544 และ 2543 (หมายเหตุ 5)
|
230.01 | 570.81 | -340.80 |
31 ธันวาคม 2544 และ 2543 (หมายเหตุ 5)
|
174.71 | 230.01 | -55.31 |