EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
2,390.61 | 3,526.25 | -1,135.64 |
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -247.44 | |
จากการโอนเป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
|
9,141.69 | 11,426.97 | -2,285.28 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
16.73 | 14.68 | 2.05 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอาคารและอุปกรณ์
|
275.20 | 216.88 | 58.33 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
84.46 | 99.19 | -14.73 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
9.36 | 96.65 | -87.29 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.02 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.97 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.18 | -0.37 | 0.20 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.23 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
|
-134.43 | 0.00 | -134.43 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
262.60 | 301.19 | -38.59 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-14.23 | 25.41 | -39.64 |
รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
|
-4.94 | -4.96 | 0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
|
-58.31 | 28.85 | -87.16 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 104.55 | |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
24.90 | 21.55 | 3.36 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
7.73 | 6.68 | 1.06 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรมและโครงการเช่า (โอนกลับ)
|
-0.34 | 2.19 | -2.52 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
6.47 | 6.66 | -0.20 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-333.81 | -337.98 | 4.17 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-24.16 | -7.98 | -16.19 |
เงินปันผลรับ
|
-13.09 | -7.81 | -5.27 |
รายได้ทางการเงิน
|
-249.16 | -144.00 | -105.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
324.07 | 84.06 | 240.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
11,713.21 | 15,210.94 | -3,497.74 |
| 2.57 | 216.02 | -213.45 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
56.54 | 59.46 | -2.91 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-5,615.38 | -13,105.37 | 7,490.00 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและสินทรัพย์
|
-83.23 | 1,073.01 | -1,156.24 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
-167.78 | 4.01 | -171.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-360.17 | 211.38 | -571.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-988.54 | -144.05 | -844.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
290.88 | 185.56 | 105.32 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 3,412.27 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
1,149.68 | -622.14 | 1,771.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-860.92 | -494.86 | -366.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.59 | -2.92 | -27.68 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,103.71 | 5,787.29 | -683.59 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
24.99 | 0.98 | 24.02 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-598.70 | -849.07 | 250.37 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,530.00 | 4,939.20 | -409.20 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
|
6.91 | 565.76 | -558.84 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1,179.50 | -1,839.04 | 659.54 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
397.10 | 1,259.45 | -862.35 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1,105.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | -14.02 | 14.02 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-315.15 | -709.10 | 393.94 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-16.80 | -22.06 | 5.27 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
130.64 | -557.73 | 688.37 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-128.00 | -245.78 | 117.78 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-681.55 | -868.36 | 186.81 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
611.54 | 409.11 | 202.44 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.27 | 0.79 | -0.52 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
216.01 | 120.71 | 95.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,847.52 | -1,821.47 | -26.04 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-4,221.80 | -2,166.77 | -2,055.03 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
1,700.00 | 445.00 | 1,255.00 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
5,198.60 | 3,718.95 | 1,479.65 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,511.63 | -5,610.48 | 1,098.85 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-44.94 | -34.03 | -10.91 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-6,100.00 | -2,173.80 | -3,926.20 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-1,471.93 | -1,852.15 | 380.23 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-100.27 | -116.54 | 16.27 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
5,000.00 | 0.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-58.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-3,000.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-203.82 | -204.94 | 1.12 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,391.36 | -1,671.14 | 279.77 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
29.21 | 599.24 | -570.03 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-32.71 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,208.77 | -3,066.64 | 857.87 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-86.18 | 69.54 | -155.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
387.53 | 120.62 | 266.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4,913.18 | 2,810.17 | 2,103.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
5,300.71 | 2,930.79 | 2,369.92 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
1,240.80 | 1,563.93 | -323.13 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
591.36 | 136.34 | 455.02 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
4.52 | 68.39 | -63.87 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-137.51 | 33.04 | -170.55 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
1,132.57 | 0.00 |