EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
943.20 | 1,720.40 | -777.20 |
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -121.81 | |
จากการโอนเป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
|
3,916.79 | 5,777.48 | -1,860.69 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.30 | 6.94 | 1.36 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอาคารและอุปกรณ์
|
142.04 | 108.86 | 33.18 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
42.09 | 49.64 | -7.56 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
4.50 | 48.20 | -43.70 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.02 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.97 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
9.14 | -0.06 | 9.19 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.40 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
|
-134.43 | 0.00 | -134.43 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
106.07 | 168.48 | -62.41 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-2.57 | 40.60 | -43.17 |
รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
|
-2.45 | -2.48 | 0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
|
-28.27 | -5.16 | -23.10 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 50.00 | |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.68 | 10.77 | 1.91 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
1.35 | 0.34 | 1.01 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรมและโครงการเช่า (โอนกลับ)
|
-1.54 | 1.26 | -2.80 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.67 | 3.89 | -2.22 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-119.77 | -116.88 | -2.89 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-7.19 | -7.88 | 0.69 |
เงินปันผลรับ
|
-5.08 | -1.01 | -4.08 |
รายได้ทางการเงิน
|
-116.37 | -56.16 | -60.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
161.90 | 51.00 | 110.91 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,934.07 | 7,726.99 | -2,792.92 |
| 2.57 | 171.61 | -169.05 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
451.64 | -72.02 | 523.66 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-2,071.97 | -9,457.87 | 7,385.91 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและสินทรัพย์
|
51.70 | 1,119.16 | -1,067.46 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
-44.46 | -1.13 | -43.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-55.30 | 345.54 | -400.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-94.84 | -70.96 | -23.88 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-103.70 | 230.49 | -334.19 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 3,412.27 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
1,265.02 | -555.08 | 1,820.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-714.46 | -326.55 | -387.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.41 | -0.46 | -24.95 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,592.31 | 2,350.38 | 1,241.94 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
24.36 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-153.93 | -137.67 | -16.26 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,462.74 | 2,212.70 | 1,250.04 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
|
0.30 | 512.18 | -511.88 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-941.70 | -1,023.94 | 82.24 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
348.10 | 240.00 | 108.10 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -13.18 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-190.86 | -346.78 | 155.92 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-14.87 | -5.75 | -9.12 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-479.79 | -262.95 | -216.85 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-97.03 | -94.10 | -2.93 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-81.66 | -610.60 | 528.94 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
137.36 | 4.21 | 133.15 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.26 | 0.34 | -0.08 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
100.59 | 44.88 | 55.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,047.67 | -1,554.66 | 506.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-1,910.90 | -3,768.87 | 1,857.97 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
497.00 | 195.00 | 302.00 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
1,734.60 | 3,243.65 | -1,509.05 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,470.29 | -3,371.50 | 901.22 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-44.94 | -32.10 | -12.84 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-6,100.00 | -495.60 | -5,604.40 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-663.80 | -944.11 | 280.31 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-47.75 | -57.81 | 10.05 |
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-101.63 | -102.33 | 0.70 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
24.75 | 577.60 | -552.85 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-32.71 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,115.67 | 243.94 | -2,359.60 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
19.98 | 55.21 | -35.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
319.38 | 957.18 | -637.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4,913.18 | 2,810.17 | 2,103.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
5,232.56 | 3,767.35 | 1,465.21 |
zero
|
|||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
561.92 | 800.67 | -238.75 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
591.36 | 14.29 | 577.07 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
4.52 | 27.47 | -22.96 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-39.74 | 3.68 | -43.42 |
ค่าตอบแทนค้างรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
610.43 | 0.00 |