EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINO 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINO 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 69.33 68.37 0.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 65.46 56.01 9.45
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.93 -7.55 8.49
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.32 0.07 1.25
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 14.24 11.31 2.93
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.52 3.31 1.22
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -4.18
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.05
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.78 -1.29 0.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.48 11.60 -1.12
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 161.27 141.13 20.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -367.82 26.52 -394.35
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
    		 -29.99 3.74 -33.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.96 -6.89 1.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.37 -6.06 10.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 46.11 -124.12 170.23
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 38.48 -6.34 44.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.05 -30.20 44.25
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -138.49 -2.22 -136.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.48 -11.60 1.12
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -14.97 -64.98 50.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -163.94 -78.80 -85.14
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.14 -0.68 0.54
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -5.55
    เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 527.02 -221.84 748.86
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -1.11 -9.96 8.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.40 0.18 0.22
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -5.15
    เงินสดรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.05 0.12 -0.07
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -2.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.75 1.29 -0.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 510.71 -230.89 741.60
    คืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -108.99 -48.44 -60.55
    จ่ายเงินปันผล
    		 -28.66 -160.00 131.34
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -137.65 116.38 -254.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 209.12 -193.31 402.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 160.06 690.49 -530.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 369.18 497.18 -128.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 12.70 182.69 -170.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดินและอุปกรณ์
    		 0.85
    โอนเงินมัดจำไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.03 5.89 -5.87
    โอนที่ดินไปเป็นสินทรัพย์รอการขาย
    		 20.16
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.27