EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -82.64 60.20 -142.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 72.36 70.46 1.89
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.97 0.27 0.70
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 1.29 -0.30 1.59
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 21.30
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 36.70
    ประมาณการค่าปรับคดีความ
    		 10.42
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -1.14 -3.86 2.71
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.97 1.04 -0.07
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.26 -0.10 -0.15
    เงินปันผลรับ
    		 -17.32 -17.28 -0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.56 -1.40 -0.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.75 4.40 1.36
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -49.47 -72.79 23.32
    ค่าใช้จ่ายประมาณการตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.20 2.55 0.66
    เปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 0.56 43.19 -42.64
    - บริษัททั่วไป
    		 19.59 -167.15 186.74
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 3.31 -5.40 8.71
    ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
    		 -98.28 -16.17 -82.11
    		0.61 2.57 -1.96
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 67.39 -38.02 105.41
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 2.72 40.03 -37.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 83.11 13.68 69.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.32 -1.78 14.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.75 -3.39 21.14
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.11 -0.32 1.44
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
    		 -22.36 140.81 -163.16
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป
    		 -40.38 -48.38 8.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -3.24 101.20 -104.44
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 0.00 9.65 -9.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.72 1.28 -5.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -23.35 1.98 -25.33
    จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -11.42 -3.81 -7.60
    จ่ายหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 -46.80
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -53.00 93.68 -146.68
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.70 -1.21 -1.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.46 -6.65 -5.82
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.02 5.88 -5.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -68.13 91.71 -159.84
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.91 -6.83 3.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -9.41 -57.04 47.63
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์
    		 1.33 3.88 -2.55
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 59.77 51.42 8.34
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.52 1.32 0.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 50.30 -7.24 57.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 100.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -100.00 -13.00 -87.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.36 -11.90 -0.46
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.93 -17.79 11.86
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.36 -2.26 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -20.65 -13.35 -7.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -38.49 71.12 -109.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 355.88 279.91 75.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 317.40 351.03 -33.64
    -
    		 1.60 43.85 -42.25