EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -1,479.10 166.53 -1,645.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,198.40 1,253.56 -55.16
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 3.97
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.07 11.25 -8.19
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -2.48 2.04 -4.52
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
    		 78.31 0.19 78.11
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -29.10 222.07 -251.17
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 20.05 12.87 7.18
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 27.41 0.46 26.94
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 15.05 -33.40 48.45
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1,949.98 92.17 1,857.82
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดสัญญาเช่า
    		 0.00 -8.53 8.52
    รายได้ทางการเงิน
    		 -68.79 -79.79 11.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 890.67 1,113.79 -223.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,607.42 2,736.21 -128.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 58.50 47.45 11.04
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -55.59 -7.04 -48.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.71 -5.75 -11.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -24.78 12.39 -37.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.09 45.06 -38.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 63.27 -38.82 102.09
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 87.79 -62.29 150.08
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -21.07 -43.14 22.07
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -6.45 3.52 -9.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -28.07 37.51 -65.57
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.75 -14.11 10.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -21.17 -23.76 2.59
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,644.50 2,687.24 -42.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -661.30 -877.60 216.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -103.39 -88.36 -15.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,879.82 1,782.10 97.72
    		-228.83 -213.15 -15.68
    เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.74
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -227.90 -510.87 282.97
    เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 56.53
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.29 -4.88 2.59
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -872.41 -849.01 -23.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.03 4.24 -3.22
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 17.46 42.70 -25.24
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,005.84 -542.09 -463.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 200.00 200.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -250.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,883.79 746.50 1,137.29
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3,847.78 -1,663.96 -2,183.82
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -44.34 -6.76 -37.57
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,700.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -12.78
    จ่ายเงินปันผล
    		 -161.57 -53.87 -107.70
    เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -38.59 -96.09 57.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -784.41 -1,103.01 318.60
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -52.18 -55.79 3.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 37.39 81.20 -43.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,257.45 2,176.25 81.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,294.84 2,257.45 37.39
    ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 16.12 21.78 -5.66
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.36 13.31 -9.95
    อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -23.60 37.31 -60.91
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -48.85 28.78 -77.63
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 5.22