EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
27.36 | -1,365.51 | 1,392.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,116.19 | 1,188.92 | -72.73 |
จากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
25.47 | -33.02 | 58.49 |
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.50 | 2.12 | -0.62 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.77 | -0.35 | -0.42 |
| 486.50 | 115.53 | 370.96 | |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 13.08 | |
ที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ
|
0.00 | -36.41 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | -1.03 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.78 | 3.33 | 2.45 |
ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 20.23 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 28.35 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.57 | 13.79 | -9.22 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
18.70 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-7.29 | -0.11 | -7.19 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
21.47 | 2.89 | 18.57 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-19.85 | 17.04 | -36.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-39.71 | -35.36 | -4.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
841.61 | 692.70 | 148.91 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
1,995.68 | 510.49 | 1,485.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-152.36 | -77.09 | -75.27 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.46 | 33.57 | -30.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.12 | -25.58 | -2.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.92 | 172.03 | -197.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-55.11 | -3.07 | -52.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
133.11 | 203.31 | -70.20 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.50 | -33.49 | 42.99 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-59.73 | -171.56 | 111.83 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.53 | -6.05 | 5.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
284.99 | -76.85 | 361.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
218.66 | -50.57 | 269.23 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,323.62 | 475.13 | 1,848.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-632.10 | -493.32 | -138.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.91 | -22.91 | 9.00 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
22.29 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิมาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,699.90 | -41.10 | 1,741.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-315.55 | -133.50 | -182.05 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -210.43 | |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -301.48 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-535.12 | -379.34 | -155.78 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.27 | 0.00 | 0.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.91 | -2.98 | 1.07 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
3.69 | 3.45 | 0.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
806.08 | 183.70 | 622.38 |
เงินสดสุทธิมาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
50.89 | -834.34 | 885.23 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -129.61 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2,554.26 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-889.27 | -1,863.60 | 974.32 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-299.91 | -296.77 | -3.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,189.19 | 264.29 | -1,453.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
561.61 | -611.15 | 1,172.76 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.98 | 32.24 | -30.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,913.75 | 2,492.66 | -578.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,477.33 | 1,913.75 | 563.59 |
เงินกู้ยืมลดลงจากการหักกลบการเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 30.06 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.38 | 87.57 | -87.94 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามสัญญาเช่า
|
18.64 | 0.00 |