EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-1,365.51 | -2,374.42 | 1,008.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,188.92 | 985.75 | 203.18 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-33.02 | 93.14 | -126.16 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
13.08 | 75.21 | -62.13 |
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.12 | 87.55 | -85.43 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.54 | 1.50 | -2.04 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -333.09 | |
ที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ
|
-36.41 | 0.00 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
-1.03 | 7.69 | -8.72 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.33 | 17.95 | -14.62 |
ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
20.23 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -96.54 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
28.35 | 567.88 | -539.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
|
13.79 | 13.45 | 0.34 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.11 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
2.89 | 172.10 | -169.21 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
17.04 | 75.43 | -58.39 |
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการปรับโครงสร้างภายใน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-35.36 | -144.15 | 108.79 |
ต้นทุนทางการเงิน(ดอกเบี้ยจ่าย)
|
692.70 | 377.45 | 315.26 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
510.49 | -473.10 | 983.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-77.09 | 152.27 | -229.36 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
33.57 | 5.83 | 27.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.58 | 51.54 | -77.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
172.03 | 58.91 | 113.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.07 | 26.59 | -29.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
203.31 | -457.97 | 661.28 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-33.49 | -179.34 | 145.85 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-171.56 | 0.99 | -172.56 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.05 | -22.39 | 16.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-76.85 | -96.39 | 19.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-50.57 | -0.06 | -50.51 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
475.13 | -933.12 | 1,408.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-493.32 | -249.98 | -243.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.91 | -33.65 | 10.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-41.10 | -1,216.75 | 1,175.65 |
| 115.53 | 505.30 | -389.77 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-133.50 | -319.00 | 185.49 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 119.23 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-210.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับการซื้อธุรกิจ
|
-301.48 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -46.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-379.34 | -569.15 | 189.81 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 249.88 | -249.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.98 | -2.69 | -0.30 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
3.45 | 15.98 | -12.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
183.70 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-834.34 | -498.70 | -335.64 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-129.61 | 129.61 | -259.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,554.26 | 572.37 | 1,981.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,863.60 | -93.64 | -1,769.95 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-296.77 | -39.76 | -257.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
264.29 | 568.57 | -304.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-611.15 | -1,146.88 | 535.73 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
32.24 | 47.93 | -15.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,492.66 | 3,591.61 | -1,098.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,913.75 | 2,492.66 | -578.91 |
เงินกู้ยืมลดลงจากการหักกลบการเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
30.06 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
87.57 | 98.65 | -11.08 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 26.89 | |
โดยที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
0.00 | 216.73 | |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการลดทุน
|
0.00 | 0.00 |