EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-2,374.42 | -327.02 | -2,047.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
985.75 | 675.90 | 309.84 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและตัดจำหน่ายลูกหนี้
|
93.14 | 2.78 | 90.36 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
75.21 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุน
|
87.55 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.37 | -2.15 | 1.78 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-333.09 | 0.00 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.69 | 6.59 | 1.10 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
17.95 | 11.09 | 6.86 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-96.54 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และค่าความนิยม
|
567.88 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
|
13.45 | 13.18 | 0.27 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
172.10 | -20.25 | 192.35 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
75.43 | 38.85 | 36.59 |
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.87 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-144.15 | -119.91 | -24.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
377.45 | 424.65 | -47.20 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
-473.10 | 703.70 | -1,176.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
152.27 | -64.54 | 216.81 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.83 | -49.51 | 55.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
51.54 | 38.53 | 13.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
58.91 | -186.27 | 245.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.59 | 136.52 | -109.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-457.97 | 362.90 | -820.86 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-179.34 | -148.80 | -30.54 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.99 | 40.32 | -39.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-96.39 | 107.96 | -204.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-0.06 | -1.19 | 1.12 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-910.73 | 939.60 | -1,850.34 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-22.39 | -3.29 | -19.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-249.98 | -460.04 | 210.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.65 | -93.96 | 60.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,216.75 | 382.32 | -1,599.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-452.10 | -916.00 | 463.90 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
505.30 | 822.87 | -317.57 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-319.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
119.23 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-46.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-569.15 | -3,806.18 | 3,237.03 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
249.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -2.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.69 | -39.57 | 36.88 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
15.98 | 9.51 | 6.47 |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 31.88 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-498.70 | -3,900.24 | 3,401.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 62.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5,357.83 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
129.61 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
572.37 | 4,149.01 | -3,576.64 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-93.64 | -865.75 | 772.11 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-39.76 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัท
|
0.00 | 7,275.50 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
568.57 | 5,262.93 | -4,694.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1,146.88 | 1,745.01 | -2,891.89 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
47.93 | -46.30 | 94.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,591.61 | 1,892.90 | 1,698.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,492.66 | 3,591.61 | -1,098.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
98.65 | 767.25 | -668.60 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามสัญญาเช่า
|
26.89 | 0.00 | |
โดยที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
216.73 | 0.00 |