EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
484.77 | 371.58 | 113.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
382.55 | 159.92 | 222.63 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.21 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1.22 | -2.09 | 0.87 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.27 | 4.75 | -1.47 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.35 | 1.28 | 2.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-83.56 | -56.25 | -27.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-144.04 | -128.19 | -15.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
292.66 | 105.70 | 186.97 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
938.01 | 456.69 | 481.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-44.05 | -0.33 | -43.72 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
255.20 | 0.37 | 254.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.36 | -1.56 | -22.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-232.69 | -50.98 | -181.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
873.73 | -815.12 | 1,688.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-400.59 | -6.16 | -394.43 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
83.42 | -25.27 | 108.68 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
32.66 | -3.78 | 36.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
175.37 | 2.15 | 173.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
2.24 | -0.12 | 2.36 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
1,658.93 | -444.11 | 2,103.03 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.23 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-337.32 | -79.65 | -257.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-95.80 | -4.59 | -91.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,220.57 | -528.35 | 1,748.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,506.11 | -55.32 | -4,450.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-808.60 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.79 | -2.29 | -0.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-674.10 | -743.06 | 68.96 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
677.44 | 722.00 | -44.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจ
|
-6,874.52 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-2,882.86 | ||
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
43.34 | 64.91 | -21.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-15,028.21 | 25.73 | -15,053.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,365.83 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-623.25 | -200.00 | -423.25 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัท
|
6,153.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-339.79 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
10,555.79 | 5,699.64 | 4,856.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-3,251.85 | 5,197.02 | -8,448.87 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-233.22 | -119.01 | -114.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
5,377.98 | 299.97 | 5,078.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,892.90 | 5,377.98 | -3,485.08 |