EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
413.46 | 7.19 | 406.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
891.73 | 995.54 | -103.81 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
2.90 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 1.75 | -1.67 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-4.03 | 10.68 | -14.71 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
0.01 | 0.14 | -0.13 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-31.92 | 188.76 | -220.68 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.11 | 7.08 | 7.03 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
21.01 | 27.23 | -6.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
11.41 | -4.02 | 15.43 |
รายได้ทางการเงิน
|
-50.48 | -60.90 | 10.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
677.18 | 876.91 | -199.73 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,945.46 | 2,033.34 | -87.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
113.79 | 203.88 | -90.09 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-33.83 | -9.58 | -24.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.55 | 24.06 | -25.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.84 | -5.61 | 19.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.65 | 6.76 | -5.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-161.57 | -87.52 | -74.05 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-28.10 | -155.91 | 127.81 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.62 | -56.85 | 52.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-56.69 | -35.49 | -21.19 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.35 | -12.01 | 7.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.41 | -12.12 | 3.71 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,775.64 | 1,892.95 | -117.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-503.92 | -684.94 | 181.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-87.29 | -63.31 | -23.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,184.42 | 1,205.57 | -21.15 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.76 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-115.92 | -510.87 | 394.95 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
56.53 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.95 | -1.46 | -0.50 |
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-578.58 | -609.48 | 30.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 2.24 | -2.10 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
14.53 | 39.31 | -24.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-603.50 | -304.53 | -298.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
150.00 | 200.00 | -50.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,883.93 | 257.65 | 1,626.28 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,561.16 | -1,306.49 | -2,254.67 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-35.53 | -6.03 | -29.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,700.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-12.78 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-161.53 | -53.87 | -107.66 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-230.40 | -243.91 | 13.50 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-467.48 | -1,152.65 | 685.17 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-20.75 | -88.23 | 67.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
92.69 | -339.83 | 432.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,299.06 | 2,216.33 | 82.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,391.75 | 1,876.50 | 515.25 |
ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
18.19 | 3.95 | 14.24 |
อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
50.24 | 146.18 | -95.94 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
22.57 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
4.39 |