EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 251.38 37.54 213.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 609.27 670.19 -60.92
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.09 2.13 -2.04
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -3.49 9.78 -13.27
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
    		 0.10 0.10 -0.01
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -32.30 128.31 -160.60
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.69 5.19 2.50
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 21.57 25.66 -4.09
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 11.02 -33.87 44.88
    รายได้ทางการเงิน
    		 -34.10 -41.51 7.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 462.89 592.33 -129.44
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,294.11 1,378.86 -84.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 151.68 207.09 -55.41
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.97 0.70 -16.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.49 21.00 -12.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 29.84 -3.60 33.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.26 10.68 2.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -157.86 -119.65 -38.21
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 12.72 -144.14 156.86
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.79 -48.35 44.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -79.78 26.85 -106.63
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.91 0.13 -10.03
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,242.81 1,317.55 -74.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -337.99 -462.09 124.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -42.66 -59.19 16.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 862.16 832.08 30.09
    		2.57
    เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.74
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -117.36
    เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 56.53
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.41 -1.21 -0.21
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -414.54 -383.85 -30.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 1.63 -1.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 13.95 29.25 -15.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -441.01 -89.32 -351.69
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -200.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,878.08 77.38 1,800.70
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3,361.83 -969.02 -2,392.81
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -34.20
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,700.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -12.78
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -107.81 -53.87 -53.95
    เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -157.27 -154.24 -3.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -295.82 -899.75 603.93
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -14.95 102.14 -117.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 110.38 -54.85 165.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,299.06 2,216.33 82.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,409.45 2,161.48 247.96
    ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 25.29 0.60 24.69
    อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 50.46 148.60 -98.14
    โอนอาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 7.75 0.82 6.93
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 22.57
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 3.54