EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 301.24 212.33 88.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 276.85 316.08 -39.23
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 1.15
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.14 0.00 -0.13
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.92 -1.49 -0.43
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.13 0.05 -0.18
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -0.01 0.38 -0.39
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.41 5.57 -1.16
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.41 7.92 -7.51
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -1.24 3.07 -4.32
    รายได้ทางการเงิน
    		 -16.43 -16.17 -0.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 203.37 241.69 -38.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 767.56 769.42 -1.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.17 -18.97 7.80
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.85 -7.98 17.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.51 9.70 -16.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 21.90 39.29 -17.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.46 9.05 -5.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -155.06 -160.17 5.10
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -28.46 13.48 -41.94
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.83 17.69 -31.51
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.73 1.13 -0.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -36.27 -54.47 18.20
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 175.26 -8.46 183.73
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 727.42 609.72 117.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -148.26 -162.23 13.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.66 -27.64 14.97
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 566.50 419.85 146.65
    		-62.37 -51.49 -10.88
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.57 -0.15 -0.42
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -184.93 -132.32 -52.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.52 0.06 0.46
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.27 1.84 -1.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -184.72 -130.57 -54.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 440.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -50.00 -80.00 30.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 362.24 123.32 238.92
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -910.36 -1,732.96 822.60
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.35 -10.72 -10.63
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -230.96 -75.51 -155.45
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 21.19 8.61 12.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 172.02 222.38 -50.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,294.84 2,299.06 -4.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,466.85 2,521.44 -54.59
    ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 21.12 21.45 -0.33
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.03
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 0.74 2.61 -1.87