EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHR 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 212.33 102.92 109.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 316.08 335.46 -19.38
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.01 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.49 6.99 -8.48
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
    		 0.05 0.05 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.38 62.76 -62.38
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.57 1.92 3.65
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.92 18.68 -10.77
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 8.96 -12.36 21.32
    รายได้ทางการเงิน
    		 -16.17 -19.52 3.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 241.69 297.98 -56.29
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 775.32 790.46 -15.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.97 72.25 -91.22
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.98 11.12 -19.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.70 22.05 -12.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 39.29 56.98 -17.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.05 24.00 -14.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -160.17 -166.36 6.20
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 13.48 0.48 13.00
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.69 -3.28 20.97
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.13 1.55 -0.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -54.47 3.37 -57.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.46 -3.57 -4.89
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 615.61 797.04 -181.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -162.23 -244.26 82.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.64 -4.22 -23.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 425.74 554.21 -128.47
    		2.57
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -132.32 -228.66 96.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 0.22 -0.16
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.84 13.57 -11.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -130.57 -214.87 84.30
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -80.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 123.32 57.42 65.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,732.96 -377.90 -1,355.06
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,700.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -12.79
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -73.08 -70.88 -2.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -75.51 -191.36 115.85
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.71 68.67 -65.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 222.38 216.67 5.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,299.06 2,216.33 82.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,521.44 2,433.00 88.44
    ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 -21.45 -20.60 -0.85
    อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -33.93 141.65 -175.58
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -2.10
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 2.61 1.18 1.43