EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-23.44 | 38.25 | -61.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.90 | 13.88 | 0.01 |
| -135.00 | -525.00 | 390.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
2.93 | 3.90 | -0.97 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.29 | -0.67 | -0.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.08 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.68 | 1.62 | 0.06 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-531.42 | -478.08 | -53.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
94.11 | 71.36 | 22.76 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
-178.43 | -166.15 | -12.28 |
ลูกหนี้สินเชื่อจำนองที่ดิน
|
1.34 | -0.12 | 1.46 |
และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
|
-297.81 | -566.81 | 269.00 |
ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
0.27 | 0.45 | -0.18 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
11.85 | 18.82 | -6.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | -0.32 | 0.84 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-18.63 | -20.79 | 2.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.88 | -0.49 | 1.38 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.01 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.92 | 7.04 | -16.96 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-492.93 | -728.37 | 235.44 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
493.36 | 448.02 | 45.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-87.43 | -73.13 | -14.30 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.30 | 0.03 | -0.34 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-87.31 | -353.45 | 266.13 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-3.00 | 11.40 | -14.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.61 | -0.98 | -1.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.65 | -9.21 | 0.56 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
71.21 | 67.15 | 4.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
558.40 | 705.00 | -146.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-519.92 | -394.92 | -125.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-8.46 | -9.08 | 0.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
30.02 | 301.00 | -270.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
13.91 | 14.70 | -0.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
42.26 | 27.56 | 14.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
56.17 | 42.26 | 13.91 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.77 | 0.64 | 2.13 |