EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
56.96 | 40.77 | 16.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.82 | 17.28 | -1.46 |
| -1,110.38 | -360.00 | -750.38 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
0.16 | -0.05 | 0.21 |
กำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.70 | -0.85 | 0.15 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.46 | 1.65 | -1.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.34 | ||
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.34 | -0.19 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.52 | 1.98 | -0.45 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-387.68 | -373.68 | -14.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
59.35 | 43.67 | 15.68 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
-141.68 | -142.56 | 0.88 |
ลูกหนี้สินเชื่อจำนองที่ดิน
|
-3.43 | -3.66 | 0.23 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-426.50 | -111.15 | -315.35 |
ลูกหนี้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
|
-1.43 | -2.08 | 0.65 |
ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
0.65 | 0.11 | 0.54 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
9.61 | 33.21 | -23.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.61 | 1.82 | 1.79 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
13.34 | -17.54 | 30.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 1.09 | -1.08 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.43 | -1.05 | 0.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.38 | 2.32 | -5.70 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-549.64 | -239.18 | -310.46 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
354.12 | 365.76 | -11.64 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-65.11 | -41.27 | -23.84 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.17 | -0.12 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-260.80 | 85.18 | -345.98 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
1,090.86 | 302.69 | 788.17 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อ) เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน
|
-2.50 | 0.63 | -3.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.64 | -0.34 | -2.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.01 | -2.78 | -8.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.87 | -0.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-35.66 | -57.47 | 21.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
725.00 | 269.20 | 455.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-428.05 | -290.01 | -138.04 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นสัญญาเช่า
|
-9.68 | -9.62 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
287.27 | -30.43 | 317.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-9.19 | -2.72 | -6.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
36.75 | 39.46 | -2.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
27.56 | 36.75 | -9.19 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.74 | 3.62 | 0.13 |