EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 40.77 56.61 -15.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.28 8.65 8.63
    		128.32
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 -0.05 -3.74 3.69
    กำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.85
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -8.49 -1.52 -6.97
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.15
    กำไรจากการขายบริษัทย่อย
    		 -1.30
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.65 -0.08 1.73
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.98 3.36 -1.38
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -373.68 -324.89 -48.79
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 43.67 40.48 3.19
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 -151.05 -173.72 22.67
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 0.30 0.05 0.25
    ลูกหนี้สินเชื่อจำนองที่ดิน
    		 -3.66
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -111.15 -549.72 438.57
    ลูกหนี้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
    		 -2.08 -2.65 0.57
    ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
    		 0.11 0.68 -0.57
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 33.21 263.11 -229.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.82 -4.76 6.58
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 -9.05 -13.85 4.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.09 -2.37 3.47
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.05 -0.04 -1.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.32 -3.09 5.41
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -239.18 -501.94 262.76
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 365.76 340.69 25.07
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -41.27 -28.39 -12.88
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.12 -7.82 7.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 85.18 -197.46 282.64
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 302.69 295.92 6.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -360.00 -285.00 -75.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากที่ติดภาระผูกพัน
    		 0.63 -0.02 0.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.34 -3.96 3.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.78 -4.11 1.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.20
    เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
    		 1.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.87 1.01 -0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -57.47 3.84 -61.31
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น
    		 269.20 284.39 -15.19
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น
    		 -290.01 -37.58 -252.42
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นสัญญาเช่า
    		 -9.62 -1.52 -8.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.43 170.29 -200.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -2.72 -23.33 20.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 39.46 62.80 -23.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 36.75 39.46 -2.72
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.93
    ภายนอกภายใต้สัญญาซื้อขายบริษัทย่อย
    		 25.00
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 34.57