EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 56.61 205.48 -148.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.65 8.14 0.51
    ค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 50.12 49.34 0.79
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 -3.74 2.98 -6.73
    กำไรจากการมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้า
    		 -2.71 -2.49 -0.22
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -1.52 3.88 -5.40
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.08 -0.29 0.21
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.36 2.98 0.38
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -324.89 -452.49 127.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 40.48 7.00 33.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -173.72 -190.40 16.68
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 0.05 159.34 -159.29
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -549.72 -814.15 264.44
    ลูกหนี้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
    		 -2.65
    ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
    		 0.68 1.73 -1.05
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 263.11 96.08 167.04
    ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.76 -5.27 0.51
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้
    		 0.10 2.83 -2.73
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 -13.85 -17.96 4.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.37 -1.55 -0.82
    เจ้าหนี้เงินประกัน
    		 -15.68 -4.89 -10.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.09 14.96 -18.04
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.04 -3.85 3.81
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -501.94 -763.15 261.20
    รับดอกเบี้ย
    		 340.69 450.71 -110.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.39 -4.22 -24.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.82 -15.16 7.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -197.46 -331.81 134.35
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 10.92 57.60 -46.68
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากที่ติดภาระผูกพัน
    		 -0.02 -23.11 23.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.96 -6.54 2.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.01 1.65 -0.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.11 -2.06 -2.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 3.84 34.66 -30.82
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
    		 -75.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น
    		 284.39
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น
    		 -37.58
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.52 -2.21 0.68
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 170.29 331.58 -161.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -23.33 34.43 -57.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 62.80 28.36 34.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 39.46 62.80 -23.33