EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 205.48 50.22 155.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.14 4.41 3.74
    ค่าเผื่อ(กลับรายการ)หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 49.34 -32.51 81.84
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 2.98 0.86 2.12
    กำไรจากการมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้า
    		 -2.49 -4.84 2.35
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 3.88 0.38 3.50
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -5.61
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.29 -1.85 1.56
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -9.33
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.98 0.49 2.49
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -452.49 -143.03 -309.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.00 0.93 6.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -190.40 -124.94 -65.47
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 159.34 33.71 125.63
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -814.15 -417.50 -396.66
    ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
    		 1.73 1.52 0.21
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 96.08 1.67 94.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.27 -2.92 -2.35
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้
    		 2.83 -8.54 11.37
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 -17.96 -6.07 -11.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.55 -2.07 0.51
    เจ้าหนี้เงินประกัน
    		 -4.89 11.68 -16.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.96 16.28 -1.32
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.85
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -763.15 -497.17 -265.98
    รับดอกเบี้ย
    		 450.71 183.20 267.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.22 -0.36 -3.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.16 -16.08 0.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -331.81 -330.41 -1.40
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 57.60 369.00 -311.40
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากที่ติดภาระผูกพัน
    		 -23.11 -1.00 -22.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 7.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.54 -24.85 18.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.65 2.25 -0.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.06 -5.05 2.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 34.66 340.35 -305.69
    เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชี
    		 0.00 -2.36 2.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
    		 73.98
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 259.81
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.21 -3.07 0.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 331.58 -5.43 337.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 34.43 4.51 29.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 28.36 23.86 4.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 62.80 28.36 34.43
    เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.40 3.10 -0.70