EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
64.12 | 25.70 | 38.42 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.45 | 1.15 | 0.30 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.04 | 0.83 | -0.79 |
โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.59 | -4.44 | 3.85 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.35 | 0.35 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.42 | 0.68 | -0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.00 | 1.65 | -0.65 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
66.44 | 25.52 | 40.93 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-25.78 | 7.11 | -32.89 |
ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
0.70 | -0.30 | 1.00 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-338.57 | -290.07 | -48.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.39 | -0.08 | -1.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | ||
เงินฝากภายใต้การอายัดทรัพย์ตามคำสั่งศาล
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้เงินประกัน
|
2.86 | -0.80 | 3.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.56 | 1.92 | 1.63 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-292.33 | -256.09 | -36.23 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.65 | -0.09 | -1.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-293.98 | -256.18 | -37.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.88 | -0.44 | -3.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
0.30 | 0.20 | 0.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
270.70 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
267.12 | -850.40 | 1,117.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.43 | -1.08 | 0.65 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5.72 | -1.99 | -3.73 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.51 | -0.98 | 0.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.65 | 1,119.97 | -1,126.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-33.52 | 13.39 | -46.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
57.37 | 43.99 | 13.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
23.86 | 57.37 | -33.52 |