EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
25.70 | 36.00 | -10.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.15 | 0.89 | 0.26 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.83 | 2.37 | -1.53 |
โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.44 | -22.25 | 17.81 |
กำไรจากการจำหน่าย / ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.35 | -0.11 | -0.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
0.27 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.03 | -6.93 | 6.96 |
ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
0.68 | 2.00 | -1.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.65 | 1.62 | 0.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.52 | 13.20 | 12.31 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
7.11 | 24.99 | -17.87 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.60 | 0.92 | -0.31 |
ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
-0.30 | 1.61 | -1.91 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-290.07 | -20.31 | -269.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.29 | 0.21 |
เจ้าหนี้เงินประกัน
|
-0.80 | -1.72 | 0.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.92 | 1.38 | 0.54 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-256.09 | 19.78 | -275.88 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.09 | 0.04 | -0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-256.18 | 19.82 | -276.01 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.44 | -0.28 | -0.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-850.52 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.35 | 0.11 | 0.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
0.20 | 11.33 | -11.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-850.40 | 11.15 | -861.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.08 | -1.05 | -0.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.99 | 0.07 | -2.06 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,124.02 | ||
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.98 | -0.59 | -0.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,119.97 | -1.58 | 1,121.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
13.39 | 29.40 | -16.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
43.99 | 14.58 | 29.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
57.37 | 43.99 | 13.39 |