EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
36.00 | 4.65 | 31.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
0.89 | 0.81 | 0.09 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.37 | 2.88 | -0.51 |
โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-22.25 | -10.72 | -11.53 |
กำไรจากการจำหน่าย / ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.11 | -0.25 | 0.13 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-6.93 | ||
ประมาณการหนี้โครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
2.00 | 1.90 | 0.10 |
รายได้จากการตัดบัญชีเจ้าหนี้เงินประกัน
|
-0.39 | -1.14 | 0.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.62 | 1.62 | 0.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.20 | -0.25 | 13.45 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
24.99 | 23.06 | 1.92 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.92 | -1.79 | 2.71 |
ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
1.61 | -2.52 | 4.13 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-20.31 | -154.05 | 133.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -0.03 | -0.25 |
เจ้าหนี้เงินประกัน
|
-1.72 | -1.11 | -0.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.38 | -1.36 | 2.74 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19.78 | -112.01 | 131.79 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.04 | -0.09 | 0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
19.82 | -113.29 | 133.12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.28 | -0.13 | -0.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.11 | 0.25 | -0.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
11.33 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
11.15 | 0.12 | 11.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.05 | -1.05 | 0.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.07 | 0.03 | 0.04 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.59 | -0.47 | -0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.58 | 91.00 | -92.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
29.40 | -22.18 | 51.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
14.58 | 36.76 | -22.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
43.99 | 14.58 | 29.40 |