EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
4.65 | 27.54 | -22.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
0.81 | 0.60 | 0.21 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.88 | 1.92 | 0.96 |
โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-10.72 | -14.82 | 4.10 |
กำไรจากการจำหน่าย / ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.25 | -1.75 | 1.51 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.90 | 1.93 | -0.03 |
รายได้จากการตัดบัญชีเจ้าหนี้เงินประกัน
|
-1.14 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.62 | 1.55 | 0.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-0.25 | 18.83 | -19.08 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
23.06 | 4.39 | 18.67 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.79 | 0.85 | -2.64 |
ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
-2.52 | -1.50 | -1.02 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-154.05 | -8.83 | -145.23 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
26.04 | 4.09 | 21.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.44 | -0.48 |
เจ้าหนี้เงินประกัน
|
-1.11 | 2.37 | -3.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | 2.07 | -3.44 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-112.01 | 22.80 | -134.81 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.19 | -0.63 | -0.56 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.09 | -0.04 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-113.29 | 22.13 | -135.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.13 | -0.42 | 0.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 1.76 | -1.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.12 | 1.95 | -1.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.05 | -0.98 | -0.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.03 | -0.03 | 0.06 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
92.48 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.47 | -0.22 | -0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
91.00 | -1.23 | 92.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-22.18 | 22.85 | -45.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
36.76 | 13.91 | 22.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
14.58 | 36.76 | -22.18 |
ซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
|
2.90 | 3.30 | -0.40 |
ตัดบัญชีเงินฝากที่ถูกอายัดและประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
5.58 |