EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
27.54 | -8.21 | 35.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
0.60 | 2.40 | -1.81 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.92 | 20.15 | -18.23 |
โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-14.82 | -11.99 | -2.83 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.65 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.75 | -4.95 | 3.20 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
3.51 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.93 | 1.95 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.55 | 10.76 | -9.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.83 | -25.68 | 44.52 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
4.39 | 14.30 | -9.91 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.85 | 4.19 | -3.33 |
ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
-1.50 | 2.55 | -4.05 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-8.83 | 5.66 | -14.49 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
4.09 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | 0.19 | 0.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.02 | 0.04 |
เจ้าหนี้เงินประกัน
|
2.37 | -5.35 | 7.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.07 | -3.24 | 5.31 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.80 | -12.94 | 35.73 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.63 | ||
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.04 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
22.13 | -12.94 | 35.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.42 | -0.02 | -0.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.76 | 11.62 | -9.86 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.60 | 0.73 | -0.13 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1.95 | 12.32 | -10.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.98 | -7.11 | 6.13 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.03 | 0.08 | -0.11 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.22 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.23 | 10.44 | -11.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
22.84 | 9.83 | 13.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
13.91 | 4.09 | 9.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
36.76 | 13.91 | 22.84 |
รับโอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ของลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
20.00 | ||
รับโอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
4.00 | ||
ซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
|
3.30 |