EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -8.21 -53.98 45.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.40 5.38 -2.98
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 20.15 38.15 -18.00
    โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -11.99 -5.90 -6.09
    กำไรจากการโอนสินทรัพย์เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -19.11
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -23.06 -7.94 -15.12
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.95 -6.20 1.25
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าในทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.79
    ประมาณการค่าใช้จ่ายจากผลของคดีฟ้องร้อง
    		 5.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.76 12.59 -1.82
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 14.30 41.47 -27.17
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 4.19 1.67 2.52
    ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
    		 2.55 2.81 -0.26
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 5.66 44.71 -39.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 0.01 0.18
    เงินฝากภายใต้การอายัดทรัพย์ตามคำสั่งศาล
    		 -5.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.31 -0.29
    เจ้าหนี้เงินประกัน
    		 -5.35 -24.52 19.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.24 -5.80 2.56
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.95
    -12936734
    		 39.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.94 39.57 -52.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.02 -0.06 0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 11.62 0.38 11.24
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 0.73 11.11 -10.38
    ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -0.01 -0.01 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 12.32 11.42 0.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.11 -13.71 6.60
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 95.00 0.05 94.95
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
    		 0.08 0.12 -0.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 59.20 13.00 46.20
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -63.70 -8.50 -55.20
    จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -31.88
    จ่ายคืนหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -41.14 -60.24 19.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 10.44 -70.69 81.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 9.83 -19.71 29.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 4.09 23.80 -19.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 13.91 4.09 9.83
    โอนทรัพย์สินเพื่อจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 74.93