EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-53.98 | 36.80 | -90.78 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.38 | 6.45 | -1.07 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
38.15 | 14.32 | 23.83 |
โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.90 | -91.65 | 85.76 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-7.94 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-6.20 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.59 | 37.26 | -24.67 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
41.47 | 115.33 | -73.85 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.67 | -18.45 | 20.12 |
ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
2.81 | 4.59 | -1.79 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
44.71 | 40.56 | 4.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.93 | -0.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 0.23 | 0.08 |
เจ้าหนี้เงินประกัน
|
-24.52 | -40.43 | 15.91 |
หนี้สินตามสัญญาหนังสือค้ำประกัน
|
-3.19 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.80 | -21.02 | 15.23 |
39566692
|
79.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
39.57 | 78.59 | -39.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.06 | -0.12 | 0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.38 | ||
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
11.10 | 11.59 | -0.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
11.42 | 11.48 | -0.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.71 | -19.16 | 5.45 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.05 | ||
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.12 | 7.87 | -7.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.00 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.50 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-1.26 | ||
จ่ายคืนหนี้สินระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-60.24 | -58.83 | -1.41 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.15 | -1.14 | 0.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-70.69 | -82.40 | 11.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-19.71 | 7.67 | -27.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
23.80 | 16.13 | 7.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4.09 | 23.80 | -19.71 |
รับโอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ของลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
0.87 | 101.65 | -100.78 |
โอนทรัพย์สินเพื่อจ่ายชำระหนี้แก่เจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
17.85 | 138.33 | -120.48 |