EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 23.80 16.13 7.67
    จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 687.38 895.69 -208.32
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.63 1.11 -0.49
    บริษัทอื่น
    		 68.86 73.15 -4.29
    จากเงินให้สินเชื่อ - บุคคล
    		 26.94 34.06 -7.12
    		0.00 0.00 0.00
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 1,089.60 1,399.17 -309.57
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 292.54 521.46 -228.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 3.72 4.41 -0.70
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 320.05 542.00 -221.95
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 1.42 13.01 -11.59
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - พันธบัตรที่มีภาระค้ำประกัน
    		 11.00 11.00 0.00
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 25.36 28.72 -3.36
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 92.87 99.20 -6.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.78 1.01 -0.23
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 131.42 152.94 -21.51
    รวมสินทรัพย์
    		 451.48 694.94 -243.46
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 139.80 313.77 -173.97
    เจ้าหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 44.14 83.26 -39.12
    หนี้สินตามสัญญาหนังสือค้ำประกัน
    		 3.19 17.84 -14.65
    เจ้าหนี้เงินประกัน
    		 39.86 80.30 -40.43
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 0.15 1.23 -1.08
    ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 73.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 27.89 152.98 -125.09
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 6.77 11.10 -4.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.59 11.67 -2.08
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 345.12 672.14 -327.02
    เจ้าหนี้เงินกู้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 46.82
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 46.82 0.06 46.76
    รวมหนี้สิน
    		 391.94 672.20 -280.26
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
    		 0.00 0.00 0.00
    ร่วมรับเงินปันผล 20 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 0.00 0.00 0.00
    หุ้นสามัญ 916,563,627 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 916.56 916.56 0.00
    ร่วมรับเงินปันผล 20 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 0.00 0.00 0.00
    หุ้นสามัญ 591,375,745 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 591.38 591.38 0.00
    ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 49.58 49.58 0.00
    กำไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรร
    		 -581.42 -618.22 36.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 59.54 22.74 36.80
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 451.48 694.94 -243.46
    จากการให้เช่าทรัพย์สิน
    		 4.84 6.17 -1.33
    จากเงินให้สินเชื่อ - สินค้าคงคลัง
    		 0.03 0.22 -0.19
    จากเงินให้สินเชื่อ - เงินให้กู้ยืม
    		 33.11 61.58 -28.47
    ค่าธรรมเนียมจากการให้สินเชื่อ - บุคคล
    		 4.47 7.98 -3.51
    ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 2.70 4.51 -1.82
    โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 91.65 290.40 -198.75
    รายได้อื่น
    		 1.97 2.94 -0.97
    รวมรายได้
    		 156.86 407.21 -250.35
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 37.26 45.01 -7.75
    ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันและเลตเตอร์ออฟเครดิต
    		 0.12 0.28 -0.16
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร
    		 51.07 71.78 -20.71
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 14.32 48.21 -33.89
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.69 4.65 0.05
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 12.60 12.32 0.29
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 120.06 183.29 -63.23
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 36.80 223.92 -187.12
    กำไรสุทธิ
    		 36.80 223.92 -187.12
    กำไรสุทธิ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 591.38 591.38 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 36.80 223.92 -187.12
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.45 7.01 -0.57
    รายได้จากการให้สินเชื่อ - เงินให้กู้ยืม
    		 -6.57 -41.85 35.27
    (กำไร)ขาดทุนจากการโอนทรัพย์สินรอการขายชำระหนี้
    		 -0.40
    ในเงินทุนหมุนเวียน
    		 -3.80 5.27 -9.07
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 154.45 113.22 41.23
    ลูกหนี้จากการให้เช่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -18.45 24.17 -42.62
    ลูกหนี้จากเงินให้สินเชื่อ - สินค้าคงคลัง
    		 1.08 1.93 -0.85
    ลูกหนี้จากเงินให้สินเชื่อ - บุคคล
    		 4.59 12.12 -7.53
    ลูกหนี้จากเงินให้สินเชื่อ - เงินให้กู้ยืม
    		 40.56 -15.23 55.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.93 3.72 -2.79
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 79.00 139.96 -60.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.41 -4.48 4.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 78.59 135.48 -56.89
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 11.59 -5.20 16.79
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน ยานพาหนะ และอุปกรณ์
    		 -0.12 -0.19 0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 11.48 -16.26 27.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.16 -44.39 25.23
    เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3.27 -93.69 90.42
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้เงินกู้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -58.83
    เงินสดจ่ายชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์
    		 -1.14 -1.68 0.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -82.40 -139.76 57.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 7.67 -20.54 28.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 16.13 36.67 -20.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 23.80 16.13 7.67