EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.30 39.14 -36.84
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.54 0.00
    บริษัทอื่น
    		 1,307.94 1,415.07 -107.13
    		37.33 19.06 18.27
    จากเงินให้สินเชื่อ - สินค้าคงคลัง
    		 10.82 19.50 -8.68
    จากเงินให้สินเชื่อ - บุคคล
    		 35.72 0.00
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 2,264.71 1,788.13 476.58
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -573.56 -588.72 15.15
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,691.14 1,199.41 491.73
    รวมดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืม
    		 1.37 0.61 0.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 21.49 29.20 -7.71
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,716.30 1,268.37 447.93
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 21.31 35.36 -14.05
    สินทรัพย์ให้เช่าดำเนินงาน - สุทธิ
    		 0.08 0.15 -0.07
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 30.07 25.34 4.73
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 33.69 34.61 -0.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.59 1.62 -1.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 85.75 97.07 -11.32
    รวมสินทรัพย์
    		 1,802.05 1,365.44 436.61
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 538.44 379.53 158.91
    เจ้าหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 243.15 155.89 87.27
    เจ้าหนี้เงินประกัน
    		 127.00 127.06 -0.06
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 1.25 1.51 -0.25
    รวมส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 1.25 90.11 -88.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 534.70 309.41 225.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24.20 5.30 18.89
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,468.75 1,069.00 399.75
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.53 2.03 -0.50
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1.53 2.03 -0.50
    รวมหนี้สิน
    		 1,470.27 1,071.03 399.24
    4 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    (2547 : หุ้นสามัญ 220,622,875 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 916.56 2,206.23 -1,289.67
    916563647
    		 2,206.23
    (2547 : หุ้นสามัญ 118,275,149 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 591.38 1,182.75 -591.38
    ขาดทุนสะสม
    		 -259.60 -671.05 411.45
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 331.78 294.41 37.37
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,802.05 1,365.44 436.61
    จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 87.89 75.95 11.94
    จากการให้เช่าทรัพย์สิน
    		 14.75 6.14 8.61
    จากเงินให้สินเชื่อ - เงินให้กู้ยืม
    		 24.54 15.16 9.38
    ค่าธรรมเนียมจากการให้สินเชื่อ - บุคคล
    		 1.65 0.00
    ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 16.04 10.84 5.20
    โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 9.50 88.41 -78.90
    โอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
    		 4.73 0.00
    โอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.69 1.46 0.24
    รายได้อื่น
    		 1.59 1.34 0.25
    รวมรายได้
    		 166.25 203.26 -37.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 44.95 31.89 13.06
    ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันและเลตเตอร์ออฟเครดิต
    		 2.13 2.86 -0.72
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร
    		 60.41 53.56 6.85
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.64 9.81 -7.16
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 5.39 2.26 3.13
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 115.53 102.60 12.93
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 50.72 100.66 -49.94
    ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
    		 -13.35 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 37.37 100.66 -63.29
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 591.38 591.38 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 37.37 100.66 -63.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.08 3.57 0.51
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการลงทุน
    		 12.04 0.00
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ขอคืน
    		 1.02 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
    		 -4.73 2.22 -6.95
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดบัญชี
    		 0.23 0.18 0.06
    ส่วนลดดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.05 12.65 4.40
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์
    		 -0.16 0.21 -0.37
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.00
    ขาดทุนจากการโอนเครื่องจักรให้เช่าดำเนินงาน
    		 0.07 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.28 -0.71 0.43
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 58.17 38.58 19.59
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 99.92 18.85 81.07
    ลูกหนี้จากการให้เช่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -25.54 -93.60 68.06
    ลูกหนี้จากเงินให้สินเชื่อ - สินค้าคงคลัง
    		 3.88 3.98 -0.10
    ลูกหนี้จากเงินให้สินเชื่อ - บุคคล
    		 -35.72 0.00
    ลูกหนี้จากเงินให้สินเชื่อ - เงินให้กู้ยืม
    		 -527.41 -109.49 -417.92
    ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืม
    		 -0.76 -0.61 -0.15
    เจ้าหนี้อาวัล
    		 -1.70 1.70 -3.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -327.12 -44.83 -282.29
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 14.05 -33.76 47.81
    เงินสดจ่ายซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 -0.54 -1.47 0.92
    เงินสดรับจากการขายรถยนต์และอุปกรณ์อื่น ๆ
    		 0.16 0.99 -0.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 13.66 -34.24 47.90
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 9.56 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ตั๋วแลกเงิน(จ่ายชำระ)
    		 -296.69 30.14 -326.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 654.29 76.00 578.29
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -88.60 -19.80 -68.81
    เงินสดจ่ายชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์
    		 -1.94 -1.40 -0.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 276.61 84.94 191.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -36.84 5.87 -42.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 39.14 33.27 5.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2.30 39.14 -36.84
    ภาษีเงินได้
    		 1.08 7.03 -5.95
    สัญญาเช่าซื้อรถยนต์
    		 0.95 2.38 -1.43