EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGF 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 39.14 33.27 5.87
    จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 1,414.16 1,461.33 -47.17
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.15 0.00
    บริษัทอื่น
    		 163.49 89.49 74.00
    จากเงินให้สินเชื่อ - สินค้าคงคลัง
    		 19.50 23.51 -4.00
    		19.06 38.00 -18.94
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 1,787.22 1,655.59 131.63
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -588.72 -715.94 127.23
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,198.50 939.65 258.86
    รวมดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืม
    		 0.61 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 29.20 11.51 17.69
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,267.46 984.43 283.03
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 35.36 1.60 33.76
    สินทรัพย์ให้เช่าดำเนินงาน - สุทธิ
    		 0.15 0.00
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 25.34 28.71 -3.38
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 34.61 32.92 1.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.62 1.79 -0.17
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 97.07 65.02 32.05
    รวมสินทรัพย์
    		 1,364.52 1,049.45 315.07
    สถาบันการเงินอื่น
    		 379.53 125.95 253.57
    รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 379.53 333.95 45.57
    เจ้าหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 155.89 121.11 34.78
    เจ้าหนี้เงินประกัน
    		 127.06 50.48 76.59
    เจ้าหนี้อาวัล
    		 1.70 0.00
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น
    		 88.60 0.00
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 1.51 0.95 0.55
    รวมส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 90.11 15.00 75.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 309.41 236.19 73.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.39 2.48 1.91
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,068.09 759.21 308.87
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.03 1.43 0.60
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2.03 96.49 -94.46
    รวมหนี้สิน
    		 1,070.12 855.70 214.41
    6,766 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 0.00 0.07 -0.07
    (31 ธันวาคม 2546 : หุ้นสามัญ 177,405,964 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 2,206.23 1,774.06 432.17
    2206228790
    		 1,774.13
    6,766 หุ้น หุ้นละ 10 บาท)
    		 0.00 0.07 -0.07
    (31 ธันวาคม 2546 : หุ้นสามัญ 118,268,387 หุ้น หุ้นละ 10 บาท)
    		 1,182.75 1,182.68 0.07
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -217.30 -217.30 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -671.05 -771.71 100.66
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 294.41 193.75 100.66
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,364.52 1,049.45 315.07
    จากการให้เช่าทรัพย์สิน
    		 6.14 1.11 5.03
    จากเงินให้สินเชื่อ - เงินให้กู้ยืม
    		 15.16 7.87 7.29
    ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 10.84 7.71 3.13
    โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 88.41 10.94 77.47
    รายได้อื่น
    		 1.34 1.95 -0.62
    รวมรายได้
    		 201.80 130.82 70.97
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 31.89 37.05 -5.16
    ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันและเลตเตอร์ออฟเครดิต
    		 2.86 1.95 0.91
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร
    		 54.32 52.98 1.34
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 9.81 223.64 -213.83
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.26 1.69 0.57
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 101.14 323.79 -222.65
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ
    		 100.66 -192.97 293.63
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 100.66 -156.25 256.91
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.57 2.99 0.58
    โอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ให้เช่าดำเนินงาน
    		 -0.15 0.00
    โอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -1.46 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
    		 2.22 0.00
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดบัญชี
    		 0.18 0.14 0.04
    ส่วนลดดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.65 12.75 -0.10
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์
    		 0.21 -0.44 0.65
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.71 -18.11 17.39
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 38.58 18.51 20.06
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 18.85 363.99 -345.14
    ลูกหนี้จากการให้เช่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -93.60 -25.65 -67.95
    ลูกหนี้จากเงินให้สินเชื่อ - สินค้าคงคลัง
    		 3.98 -57.20 61.18
    ลูกหนี้จากเงินให้สินเชื่อ - เงินให้กู้ยืม
    		 -109.49 3.02 -112.51
    ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืม
    		 -0.61 0.00
    เจ้าหนี้เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 76.59 -23.41 100.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -44.83 31.30 -76.14
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -33.76 0.03 -33.79
    เงินสดจ่ายซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 -1.47 -1.40 -0.07
    เงินสดรับจากการขายรถยนต์และอุปกรณ์อื่น ๆ
    		 0.99 0.04 0.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -34.24 8.70 -42.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ตั๋วแลกเงิน(จ่ายชำระ)
    		 30.14 -89.83 119.97
    เงินสดรับจากเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 76.00 209.40 -133.40
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 -19.80 -411.65 391.85
    เงินสดจ่ายชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์
    		 -1.40 -1.41 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 84.94 -24.45 109.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 5.87 15.56 -9.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 33.27 17.71 15.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 39.14 33.27 5.87
    ภาษีเงินได้
    		 7.03 1.03 6.01
    สัญญาเช่าซื้อรถยนต์
    		 2.38 0.00