EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENX 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
98.57 | 159.60 | -61.02 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
7.72 | 7.39 | 0.34 |
การปรับปรุงรายได้ทางการเงิน
|
-0.40 | -0.56 | 0.16 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.72 | -8.04 | 6.32 |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.63 | 53.02 | -48.39 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.15 | -7.04 | 15.19 |
การปรับปรุงด้วยอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
329.51 | -20.46 | 349.98 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.77 | -2.30 | 3.07 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.44 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -8.77 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-11.97 | -161.26 | 149.30 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.98 | 3.90 | -18.88 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
20.65 | 20.12 | 0.53 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
5.94 | 5.78 | 0.16 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-29.35 | 27.22 | -56.57 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.00 | 23.59 | -26.59 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-9.80 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.66 | 1.01 | -0.35 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้า
|
0.00 | -19.54 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-3.54 | -127.91 | 124.37 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.01 |
การปรับปรุง (โอนกลับ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -7.00 | |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.83 | 2.63 | 0.19 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
14.21 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนเงินสดรับคืนหุ้นทุนซื้อคืนโครงการ EJIP
|
0.00 | -0.02 | |
การปรับปรุงด้อยค่าความนิยม
|
0.00 | 9.70 | |
การปรับปรุงอื่นที่กระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
320.28 | -208.12 | 528.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
418.86 | -48.52 | 467.38 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-25.83 | -10.32 | -15.51 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.94 | -1.44 | 0.50 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-0.59 | -3.55 | 2.96 |
เงินสดรับคืนหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 7.02 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
391.50 | -56.81 | 448.31 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
64.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 12.45 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.98 | -8.63 | 5.65 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
21.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.11 | -13.17 | 5.06 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.65 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.22 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.38 | 0.70 | -0.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
74.07 | -7.91 | 81.97 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
29.77 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.50 | 0.50 | -1.01 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.11 | |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
420.00 | 134.00 | 286.00 |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
132.21 | 249.92 | -117.71 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.79 | -5.33 | -0.47 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-48.53 | -34.79 | -13.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-123.03 | -79.29 | -43.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-522.85 | -65.92 | -456.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-57.28 | -130.64 | 73.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
150.87 | 205.25 | -54.38 |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุม
|
0.00 | 76.26 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
93.59 | 150.87 | -57.28 |
1)
|
105.11 | 89.13 | 15.97 |
2)
|
2.32 | 0.51 | 1.81 |
สินทรัพย์รวม
|
0.00 | -756.99 | |
หนี้สินรวม
|
0.00 | 580.81 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
|
0.00 | 252.44 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 76.26 | |
4)
|
0.04 | 0.00 | |
5)
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
6)
|
0.00 | 0.96 | |
7)
|
0.00 | 0.00 | |
8)
|
0.07 | 0.03 | 0.04 |
9)
|
0.70 | 0.00 | |
10)
|
0.40 | 0.00 | |
11)
|
1.42 | 0.00 | |
12)
|
0.00 | 0.00 | |
13)
|
341.62 | 0.00 | |
14)
|
30.81 | 0.00 | |
15)
|
24.92 | 0.00 |