EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENX 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
68.18 | -162.06 | 230.25 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
64.31 | 93.25 | -28.93 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-1.67 | -1.51 | -0.16 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-18.87 | -3.65 | -15.22 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-93.87 | 268.67 | -362.54 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.00 | -0.44 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.98 | -16.19 | 8.21 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
50.90 | 5.13 | 45.77 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.66 | -13.73 | 12.07 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
22.38 | 35.98 | -13.60 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
4.81 | 1.08 | 3.73 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-4.74 | -102.58 | 97.84 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-1.66 | 206.19 | -207.85 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินอื่น (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากการร่วมค้า
|
2.63 | 7.15 | -4.51 |
ของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 125.42 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -44.71 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.78 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการรับคืนทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.53 | -7.01 | 7.55 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการสูญเสียอำนาจการควบคุม
|
0.00 | -0.61 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.06 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยการใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.60 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
19.57 | 552.42 | -532.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
87.75 | 390.36 | -302.61 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -18.17 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-23.49 | -31.41 | 7.92 |
| -211.74 | -546.26 | 334.52 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-25.62 | -22.68 | -2.93 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-37.55 | -74.48 | 36.92 |
เงินสดรับเพื่อชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
27.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.82 | |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
-26.67 | -6.55 | -20.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -90.16 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 95.44 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.70 | -8.99 | 0.29 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.26 | 2.43 | 0.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | -1.94 | 1.58 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
53.57 | 688.94 | -635.37 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -295.32 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.61 | 33.45 | -31.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13.24 | 320.33 | -333.57 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 105.00 | |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,134.50 | |
- เงินกู้ยืมระยะยาว
|
559.24 | 333.67 | 225.57 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.92 | -15.88 | 7.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -848.63 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-88.69 | -103.69 | 15.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-6.32 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-583.43 | 58.71 | -642.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-532.41 | 719.82 | -1,252.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
757.18 | 11.22 | 745.96 |
เงินสดเพิ่มขึ้นผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
6.76 | 25.08 | -18.32 |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการขายหรือการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-26.28 | 1.07 | -27.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
205.25 | 757.18 | -551.93 |
1)
|
22.57 | 23.72 | -1.15 |
สินทรัพย์รวม
|
30.26 | -6.00 | 36.26 |
หนี้สินรวม
|
-24.82 | -18.95 | -5.86 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
|
1.31 | 50.03 | -48.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน (หมายเหตุ 2.1)
|
6.76 | 25.08 | -18.32 |
3)
|
-1.22 | -54.54 | 53.32 |
4)
|
0.86 | 59.76 | -58.91 |
5)
|
5.41 | 32.41 | -26.99 |
6)
|
32.41 | 0.00 | |
7)
|
0.00 | 2.00 | |
8)
|
0.00 | -562.37 | |
9)
|
0.00 | 105.12 | |
10)
|
18.60 | 0.00 | |
11)
|
0.00 | 0.00 | |
12)
|
0.00 | 0.00 | |
13)
|
10.28 | 0.00 | |
14)
|
1.20 | 0.00 | |
15)
|
0.01 | 0.00 |