EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENX 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
102.52 | 101.42 | 1.10 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
6.50 | 12.75 | -6.26 |
การปรับปรุงรายได้ทางการเงิน
|
-0.23 | -0.35 | 0.12 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.14 | -7.49 | 11.63 |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.47 | 5.84 | -5.37 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.18 | -8.79 | 8.61 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
295.04 | -66.43 | 361.47 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.15 | -8.87 | 10.03 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-24.91 | -112.16 | 87.25 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.58 | 1.54 | -16.12 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
16.65 | 15.71 | 0.94 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
5.65 | 6.65 | -1.00 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-28.50 | -17.57 | -10.93 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-9.80 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.58 | 0.01 | 0.57 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้า
|
0.00 | 2.09 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
0.00 | -102.01 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุง (โอนกลับ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -7.00 | |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.13 | 1.97 | 0.16 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนเงินสดรับคืนหุ้นทุนซื้อคืนโครงการ EJIP
|
0.00 | -0.01 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินคดีความ
|
0.00 | 25.10 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
254.10 | -259.02 | 513.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
356.62 | -157.59 | 514.22 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-26.30 | -12.68 | -13.62 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.94 | -1.44 | 0.50 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-0.59 | -3.11 | 2.52 |
เงินสดรับคืนหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 0.28 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
328.79 | -174.54 | 503.34 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
64.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 6.45 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.37 | -8.33 | 5.96 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.52 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.12 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.18 | -13.11 | 5.93 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
21.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.22 | 0.50 | -0.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
75.49 | -13.84 | 89.33 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
5.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.11 | |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
174.00 | 105.00 | 69.00 |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
97.21 | 245.16 | -147.94 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.49 | -4.00 | -0.49 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-24.02 | -34.79 | 10.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-103.09 | -67.97 | -35.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-449.98 | 21.99 | -471.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-45.70 | -166.40 | 120.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
150.87 | 205.25 | -54.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
105.18 | 38.85 | 66.33 |
1)
|
80.82 | 67.37 | 13.46 |
สินทรัพย์รวม
|
0.00 | 30.26 | |
หนี้สินรวม
|
0.00 | -24.82 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
|
0.00 | 1.31 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 6.76 | |
3)
|
0.70 | 9.15 | -8.45 |
4)
|
0.17 | 22.21 | -22.04 |
5)
|
0.00 | ||
6)
|
0.00 | ||
7)
|
0.00 | ||
8)
|
0.00 | ||
9)
|
0.04 | 0.03 | 0.02 |
10)
|
0.00 | 0.00 | |
11)
|
0.00 | 104.99 | |
12)
|
0.00 | 382.97 |