EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
152.86 | 144.69 | 8.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.34 | 14.02 | -0.68 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.05 | 1.05 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.15 | 0.27 | 0.88 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.90 | 1.82 | 0.08 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.31 | -0.29 | -0.02 |
| 0.00 | -0.17 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.24 | -0.33 | 0.57 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9.86 | -11.87 | 2.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.11 | 0.78 | 0.33 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.57 | 0.64 | -0.07 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
|
16.92 | 8.92 | 8.00 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.31 | 0.54 | -0.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
179.27 | 160.07 | 19.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-40.54 | -80.05 | 39.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.78 | -0.68 | 2.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | -1.09 | 0.10 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
9.00 | -45.87 | 54.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
92.05 | 46.68 | 45.37 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
5.40 | 7.41 | -2.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.96 | 4.49 | -14.45 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
236.02 | 90.98 | 145.03 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.11 | -0.78 | -0.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.07 | -28.11 | -5.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
200.83 | 62.09 | 138.74 |
เงินสดจ่ายเงินฝากประจำระยะสั้น
|
-15.00 | 0.00 | |
การลดลงของเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
31.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-4.30 | -1.34 | -2.96 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.05 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
10.28 | 11.36 | -1.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
22.68 | 15.04 | 7.64 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-6.22 | -6.21 | -0.01 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-71.92 | -66.78 | -5.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-78.14 | -72.99 | -5.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
145.37 | 4.14 | 141.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
447.53 | 450.12 | -2.59 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-15.79 | -6.73 | -9.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
577.11 | 447.53 | 129.58 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.31 | 0.54 | -0.23 |
จัดประเภทรายการใหม่จากสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 3.91 | |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
8.58 | 0.00 |