EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 116.03 67.71 48.32
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.89 12.16 1.73
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.13 0.13 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00 0.01
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.42 0.30 -1.72
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.65 1.60 0.05
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.39 -0.10 -0.29
    		45.25 12.93 32.31
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -4.23 -2.23 -1.99
    (กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -0.01 1.57 -1.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.80 0.83 -0.02
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.41 1.84 0.56
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
    		 4.78 -4.05 8.82
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.42 0.67 -0.25
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 134.27 82.50 51.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -12.76 -74.49 61.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -28.48 21.26 -49.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 -0.30 0.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 0.87 -1.20
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -17.03 -14.30 -2.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 20.49 17.34 3.15
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 7.68 3.67 4.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.85 7.79 -8.65
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 103.08 43.75 59.33
    หัก จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.80 -0.83 0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.33 -17.31 -2.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.31 25.61 64.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -6.98 -15.13 8.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.15 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.01 0.00
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -40.36 -5.09 -35.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.91 2.25 1.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.67 -7.78 8.45
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.38 -4.07 -1.30
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -30.82 -18.49 -12.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -36.20 -22.57 -13.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 54.78 -4.74 59.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 398.24 402.98 -4.74
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2.91 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 450.12 398.24 51.88
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 5.62 15.89 -10.27
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.42 0.67 -0.25
    จัดประเภทรายการใหม่จากสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
    		 1.31 0.00