EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 67.71 73.46 -5.75
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.16 11.04 1.11
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.13 0.13 0.00
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.13 0.13
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.30 0.40 -0.10
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.60 1.96 -0.36
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 1.97 0.04 1.93
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.23 -1.65 -0.58
    ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 1.57 -0.22 1.79
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.83 1.41 -0.59
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.84 1.35 0.49
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
    		 -4.05 -0.78 -3.27
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.67 0.56 0.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 82.50 87.57 -5.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -74.49 -41.79 -32.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.26 24.60 -3.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 0.06 -0.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.87 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -14.30 -16.62 2.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 17.34 -4.49 21.83
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 3.67 3.30 0.37
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.79 0.72 7.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 0.00
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.75 53.25 -9.50
    หัก จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.83 -1.46 0.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.31 -13.91 -3.41
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.61 37.88 -12.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -2.75 -8.25 5.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -15.13 -3.63 -11.50
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.33 -0.32
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -5.09 -35.00 29.91
    		12.93 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.25 1.69 0.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.78 -44.86 37.08
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -299.76
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 276.09
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.07 -2.68 -1.40
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 432.23
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -18.49 -36.42 17.93
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.57 369.46 -392.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -4.74 362.47 -367.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 402.98 40.50 362.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 398.24 402.98 -4.74
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 15.89 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.67 0.56 0.11