EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 73.46 30.54 42.91
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.04 11.82 -0.78
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.13 0.13 0.00
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.13 -0.02 -0.11
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.02 -0.02
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.40 1.04 -0.64
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.96 1.86 0.10
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.04 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.65 -0.28 -1.37
    (กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -0.22 1.76 -1.98
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.41 3.39 -1.98
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.35 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
    		 -0.78 -1.43 0.66
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.56 0.06 0.50
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 87.57 42.57 45.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -41.79 36.65 -78.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 24.60 -4.74 29.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.15 0.21
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -16.62 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.49 31.30 -35.79
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 3.30 0.02 3.28
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.11 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.72 -3.71 4.44
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.25 101.92 -48.68
    หัก จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.46 -3.47 2.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.91 -16.68 2.77
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.88 81.78 -43.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -8.25 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -3.63 -8.54 4.91
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.33 0.04 0.29
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -35.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.69 0.20 1.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -44.86 -20.28 -24.59
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -299.76 -378.48 78.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 276.09 320.31 -44.22
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.68 -3.68 1.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 432.23 56.03 376.20
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -36.42 -57.40 20.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 369.46 -63.21 432.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 362.47 -1.71 364.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 40.50 42.22 -1.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 402.98 40.50 362.47
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 0.00 1.90
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.02
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.56 0.06 0.50